Datenanzeige der Portfolioliste: Einfache Ansicht
Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"
Die Portfolioliste auf der rechten Seite des Portfolio-Rebalancing-Tools liefert alle nötigen Daten, die Sie benötigen, um zu beurteilen, ob ein manueller Eingriff in die Abgleichresultate nötig ist.
In der einfachen Ansicht sehen Sie folgende Spalten:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Portfolio | Hier sehen Sie die Bezeichnung des Portfolios (analog Explorer). Am jeweiligen Symbol erkennen Sie zudem den Status des Portfolio-Objekts. |
Status "Berechnet" (Ausgangszustand) | |
<Kein Icon> Status "Nicht berechnet" | |
Status "Entfernt" | |
Status "Bearbeitet": Für dieses Portfolio wurden in einer Ordersitzung Orders gespeichert. | |
Status "Bearbeitet und anschließend manuell geändert" (ggf. Änderungen speichern) | |
Fehler- und Hinweis-Icons | In dieser Spalte informieren Sie die verschiedenen Symbole über Details: |
Fatale Fehler, Berechnung ist gescheitert | |
Fehler, die einen manuellen Eingriff erfordern, z. B. Nacherfassung von Depots oder Verrechnungskonten | |
Warnungen für: Cash im Minus, Verkauf ungedeckter Stücke, Datenstatus "fehlerhaft" für Portfolio | |
Warnungen für Soll-Abweichung auf Positionen und Cash | |
Hinweise | |
Investment-Agent ist momentan gesperrt | |
Geplanter Rebalancingtermin ist noch nicht erreicht | |
Zeigen Sie mit der Maus auf ein Icon, so wird als Info die Liste der entsprechenden Fehler und Hinweise angezeigt. | |
Umschichtungsrate | Das resultierende Ordervolumen als prozentualer Anteil am Portfoliovolumen. |
