Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"
Die Portfolioliste auf der rechten Seite des Portfolio-Rebalancing-Tools liefert alle nötigen Daten, die Sie benötigen, um zu beurteilen, ob ein manueller Eingriff in die Abgleichresultate nötig ist.
In der einfachen Ansicht sehen Sie folgende Spalten:
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Spalte |
Beschreibung |
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Portfolio |
Hier sehen Sie die Bezeichnung des Portfolios (analog Explorer). Am jeweiligen Symbol erkennen Sie zudem den Status des Portfolio-Objekts. |
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Status "Berechnet" (Ausgangszustand) |
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<Kein Icon> Status "Nicht berechnet" |
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Status "Entfernt" |
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Status "Bearbeitet": Für dieses Portfolio wurden in einer Ordersitzung Orders gespeichert. |
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Status "Bearbeitet und anschließend manuell geändert" (ggf. Änderungen speichern) |
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Fehler- und Hinweis-Icons |
In dieser Spalte informieren Sie die verschiedenen Symbole über Details: |
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Fatale Fehler, Berechnung ist gescheitert |
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Fehler, die einen manuellen Eingriff erfordern, z. B. Nacherfassung von Depots oder Verrechnungskonten |
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Warnungen für: Cash im Minus, Verkauf ungedeckter Stücke, Datenstatus "fehlerhaft" für Portfolio |
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Warnungen für Soll-Abweichung auf Positionen und Cash |
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Hinweise |
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Investment-Agent ist momentan gesperrt |
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Geplanter Rebalancingtermin ist noch nicht erreicht |
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Zeigen Sie mit der Maus auf ein Icon, so wird als Info die Liste der entsprechenden Fehler und Hinweise angezeigt. |
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Umschichtungsrate |
Das resultierende Ordervolumen als prozentualer Anteil am Portfoliovolumen. |
