Restriktionsprüfungen einer Order im Rebalancing-Tool anzeigen

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Im Rebalancing-Tool können Sie in gespeicherten Ordersitzungen analog zum Orderbuch für jede Order die Restriktionsprüfungen anzeigen und ggf. mit Kommentaren versehen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Markieren Sie die Order in der Positionsübersicht und wählen Sie dann im Kontextmenü den Befehl RESTRIKTIONSPRÜFUNGEN ANZEIGEN.
   Existieren für die Order Restriktionen, dann erscheint das Dialogfenster "Restriktionsprüfungen zur Order".
   Im Einzelnen finden Sie hier die im Abschnitt Restriktionsprüfungen einer Order im Orderbuch anzeigen beschriebenen Spalten.
2. Geben Sie ggf. in der Spalte "Kommentar" Ihre Bemerkungen zu den Restriktionsprüfungen ein bzw. bearbeiten Sie den vorhandenen Kommentar.
3. Schließen Sie das Dialogfenster "Restriktionsprüfungen zur Order" mit "OK".

Hinweise zu den Restriktionsprüfungen

• Enthalten Ordersitzungen kommentierte Restriktionsprüfungen, so erscheint eine entsprechende Abfrage. Hier können Sie entscheiden, ob Sie diese übernehmen oder löschen möchten.
• Gibt es zu einer Position mehrere noch nicht abgerechnete Orders mit unterschiedlichen Kommentaren, dann werden diese zu einem Kommentar mit den Zusätzen "Kommentar 1 ", "Kommentar 2" usw. zusammengefasst.
• Enthält eine Ordersitzung ungespeicherte Änderungen, so müssen diese vor der Anzeige der Restriktionsprüfungen gespeichert werden.
• Ist einer Position mehr als eine Order im Orderbuch zugeordnet, dann können diese Kommentare nur im Orderbuch angezeigt werden.

Das Bearbeiten der Kommentare von Restriktionsprüfungen ist in den folgenden Fällen nicht (mehr) möglich:

• Wechsel in eine andere Ordersitzung
• Änderungen der Orderstücke oder der Salden
• Neuberechnung über das Icon "Daten aktualisieren und neu auswerten" bzw. über Taste <F8>