Positionsübersicht
Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"
In der Positionsübersicht finden sich alle alten und neuen Vermögenspositionen. Die Tabelle dient auch der direkten manuellen Nachbearbeitung des Umschichtungsvorschlags. Dazu können die Inhalte der Spalten "Orderstücke", "Orderdepot" und "Verrechnungskonto" modifiziert werden.
- In den Einstellungen des Rebalancing-Tools lässt sich unter "Anzeige gruppieren nach Klassifikation" eine Assetklassifikation auswählen, die zur Gruppierung der Instrumente verwendet wird. Sie öffnen das Dialogfenster "Portfolio-Rebalancing-Einstellungen" über das Icon "EINSTELLUNGEN" auf der Registerkarte "Portfolio-Rebalancing".
- Die Instrumente des Liquiditätsmoduls werden unabhängig von dieser Einstellung in einer eigenen Gruppe "Liquiditätsreserve" angezeigt. Auch das Cash hat eine eigene Gruppe, in der alle Konten in Auswertungs- und Kontowährung aufgelistet werden.
Im Einzelnen werden zu jeder Position folgende Spalten ausgewiesen:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Typ/Wertpapier/Lager | Der Name des Wertpapiers und ggf. des Depots oder der Lagerstelle. Sind mehr getrennte Positionen desselben Wertpapiers in verschiedenen Lagerstellen vorhanden, werden diese gruppiert dargestellt. |
ISIN | Die ISIN des Wertpapiers. |
WKN | Die Wertpapierkennnummer des Wertpapiers. |
Bestand | Der Ist-Bestand des Wertpapiers, bei neuen Positionen ist das Null. |
Kurswert | Der Ist-Wert der Position in Auswertungswährung. |
Abw. Gewicht nach Order [%] | Die prozentuale Abweichung des Ist-Gewichts vom Soll-Gewicht. Abweichungen außerhalb der Toleranz werden rot markiert. |
Icons: | Im Positions-Icon drückt sich zum einen die Veränderungsrichtung der Position aus (Glattstellung, Reduzierung, Aufstockung, Neuaufbau), zum anderen werden hier auch durch entsprechende Icons Sperrungen oder zutreffende Bestandsrestriktionen angezeigt. Im Einzelnen:
Existieren auf Positionen sowohl Sperren als auch Restriktionen, so wird als Icon in der Positionsliste nur das Sperre-Icon angezeigt. Zeigen Sie mit der Maus auf das Icon, so werden im erscheinenden Infofenster auch die Restriktionen angezeigt. |
Orderstücke Soll | Die Zahl der zu ordernden Stücke, um den Ziel-Bestand gemäß Investment-Agent zu erhalten. |
Orderstücke/Salden | Die aktuell geplante Stückzahl der durchzuführenden Order. Wurde der Abgleichvorgang schon durchgeführt oder sind Orders im Orderbuch, wird der Orderbuchinhalt wiedervorgelegt und die Spalte hat in diesem Fall eine beige Farbe und heißt nun "Orders (geplant)". Wurden diese Orders noch nicht weitergegeben bzw. exportiert, können sie noch weiter bearbeitet und Änderungen erneut gespeichert werden. Ordereingaben werden abgelehnt, falls Ist-Bestand und Ordergrößen nicht der Wertpapierstückelung entsprechen. Es werden dann entsprechende Meldungen ausgegeben. Bei der Eingabe der Orderstücke wird daher nicht automatisch auf die Stückelung gerundet. Für Konten sind die resultierenden Kontostände nach Order aufgeführt (keine Eingabemöglichkeit). |
Orderdepot | Das Depot, auf das sich die Order bezieht. Diese kann für neue Positionen bearbeitet werden. Fehlende Angaben zum Depot werden rot markiert. |
Verrechnungskonto | Das Verrechnungskonto der Order. Fehlende Angaben zu Verrechnungskonten werden rot markiert. |
Kursdatum | Das Datum des Bewertungskurses der Position. Liegt dieses mehr als 3 Tage zurück, wird es rot markiert. |
Umsatz | Der Gesamtumsatz der Transaktion. |
Abw. Soll-Gewicht [%] | Die prozentuale Abweichung des Soll-Gewichts, also die Differenz von Ziel-Gewicht gemäß Investment-Agent und Ziel-Gewicht nach aktueller Planung. MM-Talk: |
Gewicht | Das Ist-Gewicht der Position. MM-Talk: |
Soll-Gewicht | Das Ziel-Gewicht der Position nach Investment-Agent. MM-Talk: |
Gewicht nach Order | Das resultierende Gewicht der Position nach der Orderdurchführung. MM-Talk: Der Inhalt dieser Spalte kann bearbeitet werden. Veränderte Werte haben eine dunklere Hintergrundfarbe. Bei einer solchen Änderung wird auch die Einstellung im Feld "Stückelung" auf der Registerkarte "WM" in den Wertpapier-Stammdaten berücksichtigt und die Werte der Spalte "Order-Stücke/Salden" entsprechend berechnet (und ggf. sinnvoll gerundet). |
Bestand offen | Der schwebende Bestand der Position aus dem Orderbuch. Der offene Bestand umfasst die Orders mit den Orderstatus "Freigegeben", "Offen", "Ausgeführt", "Versendet" und "Akzeptiert". |
Soll-Bestand | Der Ziel-Bestand der Position nach Investment-Agent. Für die Werte dieser Spalte greift auch ein ggf. in der Investment-Agenten-Konfiguration definiertes Rundungsschema. MM-Talk: |
Bestand nach Order | Der Ziel-Bestand gemäß aktueller Planung (z. B. auch inklusive manuell geänderter Orderstücke), also der resultierende Bestand der Position nach der Orderdurchführung. MM-Talk: |
Kurs | Der Kurs des Wertpapiers in Auswertungswährung. |
Schätzkurs | Der Kurs des Wertpapiers in Auswertungswährung nach Verrechnung der Slippage. |
Kosten | Die geschätzten Kosten der Transaktion aufgrund des bei der Konfiguration des Investment-Agenten eingestellten Spesensatzes. |
Umsatz offen [Auswertungswährung] | Der Gegenwert der geplanten Orders in Auswertungswährung. Im Kontobereich summieren sich die Beträge je nach Abrechnungskonto. |
| Kurs [Anl.-Wg.] | Der Kurs des Wertpapiers in Anlagewährung (aus Spalte "Anl.-Wg."). |
Anlagesumme | Geben Sie in diese Spalte für Betragsorders für Fonds oder Zertifikate die gewünschte Anlagesumme ein. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Betragsorders. |
| Anl.-Wg. | Die Anlagewährung der Position. Hier können Sie z. B. zur Anlagesumme von Betragsorders die Währung festlegen, wenn die Währung des Standard-Bewertungsplatzes des Wertpapiers von der Auswertungswährung des Portfolio-Rebalancings abweicht. Standardmäßig zeigt die Spalte die Währung des Standard-Bewertungsplatzes des Wertpapiers aus den Stammdaten. Um die Anlagewährung für eine Position zu ändern, können Sie in der entsprechenden Tabellenzelle der Spalte "Anl.-Wg." über die integrierte Auswahlliste die gewünschte Währung auswählen.
Für über geladene Ordersitzungen geöffnete Positionen wird hier standardmäßig jeweils die zuvor mit der Ordersitzung gespeicherte Währung gezeigt. Diese kann dementsprechend von den zuvor beschriebenen Währungen abweichen. Bei der Übermittlung dieser Betragsorders ans Orderbuch werden auch die Informationen zur hier ausgewählten Anlagewährung mitgeliefert und mit der Order gespeichert. |
| Wechselkurs | Der Wechselkurs von ausgewählter Anlagewährung zur eingestellten Auswertungswährung des Portfolio-Rebalancings. |
Haltedauer [Tage] | Die voraussichtliche Haltedauer in Tagen. Diese wird von der ggf. hinterlegten Standardformel berechnet und kann hier für die jeweilige Position durch direkte Eingabe in die Tabellenzelle auch ergänzt, bearbeitet und mit der Ordersitzung gespeichert werden. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Standardformel für Haltedauer konfigurieren. |
Im Kontobereich der Positionsübersicht werden unter "Cash" die Konten einzeln aufgeführt.
Einige Spalten der Positionsübersicht können Sie aus- und wieder einblenden. Lesen Sie dazu den folgenden Abschnitt Spalten der Positionsübersicht ein- und ausblenden.