Standardformel für Haltedauer konfigurieren

Sie haben die Möglichkeit, die Haltedauer Ihrer Investitionen per MM-Talk-Formeln zu definieren, um so auch in diesem Bereich den MiFID-II-Anforderungen vollständig gerecht zu werden.
Gehen Sie dazu wie folgt:

1. Wählen Sie den Befehl STANDARDFORMEL FÜR HALTEDAUER KONFIGURIEREN im Menü des Icons "Ordering" auf der Registerkarte "Konfiguration" im Menüband des Infront Portfolio Manager.
2. Geben Sie im erscheinenden Formeleditor die gewünschte Formel ein und speichern Sie diese.
   Die so konfigurierte Haltedauer wird bei der Ermittlung der Ex-ante-Kosten über den Kostenservice berücksichtigt.
   

Die einfachste mögliche Formel ist die Eingabe einer Zahl für die Haltedauer in Tagen, also z. B. "365" für ein Jahr. Die Standardformel kann aber natürlich auch Fallunterscheidungen definieren.

Sowohl im Portfolio-Rebalancing als auch im Orderbuch haben Sie die Möglichkeit, für einzelne Positionen bzw. Orders die von der Standardformel vorbelegten Werte manuell zu verändern. In der Positionsübersicht des Portfolio-Rebalancings überschreiben Sie dazu einfach den Wert in der Spalte "Haltedauer [Tage]", im Orderbuch finden Sie einen entsprechenden Befehl im Kontextmenü der Orders.