Funktionen des Abgleichfensters

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Im Abgleichfenster stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Spalte	Icon	Beschreibung
Ansicht Portfolioliste <STRG>+<A>		Blenden Sie über diesen Befehl die Portfolioliste im linken Fensterbereich ein und aus.
Parameteransicht <STRG>+<B>		Blenden Sie über diesen Befehl die Parameteransicht ein und aus. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Parameteransicht.
Diagramm anzeigen		Blenden Sie über dieses Icon das Tortendiagramm, das die Allokation des Portfolios nach Transaktionen oder die Abweichungen der Allokation von der Soll-Allokation für alle Assetklassen aufzeigt, ein bzw. aus. Lesen Sie dazu ggf. den folgenden Abschnitt Assetallokationsauswertungen.
Orderansicht <STRG>+<G>		Wechseln Sie über dieses Icon in die Orderansicht bzw. wieder zurück zur "normalen" Positionsübersicht. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Orderansicht.
Orders zu markierten Portfolios speichern <F9>		Dieses Icon ist nur sichtbar, wenn das Portfolio-Rebalancing-Tool mit einer Ordersitzung verbunden ist. Speichern Sie mit diesem Befehl den momentanen Orderentwurf im Orderbuch. Depots und Verrechnungskonten müssen dazu vollständig erfasst sein. Daneben erhält das Portfolio seine Markierung im Abgleichprotokoll und die Farbe der Spalte "Orderstücke" der Positionsübersicht wechselt entsprechend auf beige.
Alle Wertpapier- und FX-Spot-Orders für die Portfolios in der Portfolioliste speichern		Dieses Icon ist nur sichtbar, wenn das Portfolio-Rebalancing-Tool im Modus "Währungsumschichtung" mit einer Ordersitzung verbunden ist. Speichern Sie mit diesem Befehl für alle Portfolios der Portfolioliste die momentanen Orderentwürfe mit allen FX-Spot- und Wertpapierorders im Orderbuch.
Portfolio ohne Änderung abzeichnen		Dieses Icon ist nur sichtbar, wenn das Portfolio-Rebalancing-Tool mit einer Ordersitzung verbunden ist. Die Orders der Positionsübersicht werden ignoriert und das Portfolio erhält nur seine Markierung im Abgleichprotokoll. Auch hierbei wechselt die Farbe der Spalte "Orderstücke" der Positionsübersicht auf beige. Markieren Sie mehrere Portfolios in der Portfolioliste, um diese ohne Änderungen abzuzeichnen.
Orderentwurf löschen		Dieses Icon ist nur sichtbar, wenn das Portfolio-Rebalancing-Tool mit einer Ordersitzung verbunden ist. Der wiedervorgelegte Orderentwurf wird aus dem Orderbuch gelöscht und die Markierung des Abgleichprotokolls entfernt. Markieren Sie mehrere Portfolios in der Portfolioliste, um deren Orderentwürfe schnell zu löschen.
Erweiterte Daten anzeigen		Über dieses Icon schalten Sie die Portfolioliste zwischen Detailansicht und einfacher Ansicht um.
Gelöschte Portfolios ein-/ausblenden		Über dieses Icon blenden Sie in der Portfolioliste die zurzeit als gelöscht markierten Portfolios ein bzw. aus.
Portfolio-Eigenschaften bearbeiten		Zeigen Sie über diesen Befehl das Dialogfenster "Eigenschaften" des momentan in der Abgleichoberfläche angezeigten Portfolios an.
Neue Wertpapierposition aufnehmen <STRG>+<W>		Dieser Befehl ermöglicht die Aufnahme eines neuen Wertpapiers in die Positionsübersicht. Danach können die Orderstücke und das Verrechnungskonto der Position erfasst werden. Diese Funktion ist im Modus "Währungsumschichtung" nicht verfügbar.
Cash ändern		Dieser Befehl ermöglicht es, die der Berechnung zugrunde liegenden Barmittel zu modifizieren, wenn z. B. kurzfristig Barmittel ab- oder zufließen. Im Anschluss werden die Ordervorschläge neu berechnet.
Ordervorschläge entfernen		Dieser Befehl setzt die Werte der Spalte "Order-Stücke" auf Null. Markieren Sie mehrere Portfolios in der Portfolioliste, um deren Ordervorschläge schnell zu entfernen. Diese Funktion ist im Modus "Währungsumschichtung" nicht verfügbar.
Orderbuch		Über diesen Befehl öffnen Sie das Orderbuch zur gerade aktiven Sitzung. Im Einzelordermodus werden dann die Orders ohne Sitzung angezeigt.
Einzelorder ausführen <STRG>+<T>		Wählen Sie dieses Icon, um die markierte Einzelorder direkt auszuführen. Die Einzelorder ist freigegeben, falls für das Orderdepot ein entsprechendes PSI Order Entry existiert, eingerichtet ist und der Benutzer das Recht zum Ordern hat. Dieses Icon ist nur sichtbar, wenn das Portfolio-Rebalancing-Tool nicht mit einer Ordersitzung verbunden ist.
Orders direkt auf ausgewähltem Portfolio realisieren		Dieses Icon ist nur sichtbar, wenn Sie in den Einstellungen zum Portfolio-Rebalancing das Kontrollkästchen "Icon 'Orders direkt auf ausgewähltem Portfolio realisieren' einblenden" aktiviert haben. Der bestehende Orderentwurf wird nicht im Orderbuch gespeichert, sondern direkt auf dem Portfolio in dessen Depots gebucht. Dies hat den Zweck, Musterportfolios oder Szenarien (z. B. auf Basis von Portfoliokopien) zu erzeugen. Diese Funktion ist im Modus "Währungsumschichtung" nicht verfügbar.
Rebalancing-Portfolio öffnen		Wählen Sie dieses Icon, um das Rebalancing-Portfolio vor der Realisierung der Orders in einem eigenen Workspace zu öffnen. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Auswertungen für Rebalancing-Portfolios.
Ex-ante-Kosten aktualisieren		Modul "Kostenservice" Wählen Sie dieses Icon, um bei bestehender Verbindung zum Kostenservice die Ex-ante-Kosten für die Orders der aktuellen Ordersitzung zu aktualisieren bzw. herunterzuladen.
Neu auswerten (Hauptfenster) <F8>		Über den Refresh-Button des Hauptfensters lässt sich das aktuell im Abgleichfenster angezeigte Portfolio (nur dieses) neu bewerten. Eventuell vorher getätigte Eingaben gehen dabei verloren.