Auswertungen für Rebalancing-Portfolios
Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"
Haben Sie wie im Abschnitt Rebalancing-Portfolios öffnen beschrieben den Workspace eines Rebalancing-Portfolios geöffnet, so stehen Ihnen die folgenden Pre-Trade-Auswertungen zur Verfügung:
- Assetklassenanalyse (Pre-Trade)
- Assetüberwachung (Pre-Trade)
- Restriktionsüberwachung (Pre-Trade)
- Restriktionsüberwachung komplett (Pre-Trade)
- Report Assetklassenanalyse (Pre-Trade)
In Verbindung mit dem Modul "Kostenservice" zusätzlich:
Mit diesen Tabellen und Reports können Sie die Ist- und Plan-Werte der Positionen vor Orderausführung analysieren. Sie können z. B. überprüfen, ob zugewiesene Asset Allocations und Restriktionen eingehalten werden. Dabei werden die Einstellungen aus dem Portfolio-Rebalancing übernommen, z. B. die Verrechnung offener Orders.
Die Auswertungen und Worksheets für Rebalancing-Portfolios können Sie wie alle anderen Vorlagen nach Ihren Vorstellungen konfigurieren und in Workspaces anordnen. Beachten Sie beim Konfigurieren und Anordnen Ihrer individuellen Auswertungen, dass die Vorlagen für Rebalancing-Portfolios verfügbar sind, also als Eingabeobjekt "Rebalancing-Portfolio" aktiviert ist. Die hier beschriebenen Standardauswertungen können Ihnen als Ausgangspunkt für Ihre Anpassungen dienen.
Lesen Sie dazu ggf. die Abschnitte Vorlagen-Eigenschaften bearbeiten und Workspaces konfigurieren.