Report Zielmarktprofilierung (Pre-Trade)
In diesem Report werden über den Zielmarktservice das hinterlegte Anlageprofil mit den Zielmarktkategorien der einzelnen Wertpapiere des Rebalancing-Portfolios verglichen. Dabei wird in der Standardeinstellung nur der negative Zielmarkt gegengeprüft. Dazu erscheint am Ende des Reports eine entsprechende Information.
Über den standardmäßig aktivierten Parameter "Negativer Zielmarkt" können Sie dieses Verhalten steuern: Deaktivieren Sie den Parameter, um eine komplette Zielmarktprofilierung mit positivem und negativem Zielmarkt für Ihre Rebalancing-Portfolios zu erhalten.
Der "Report Zielmarktprofilierung (Pre-Trade)" entspricht in großen Teilen dem "Report Zielmarktprofilierung". Die im Abschnitt Parameter des Reports Zielmarktprofilierung beschriebenen Parameter "Negativer Zielmarkt" und "Nur Wertpapiere mit Vertreiberzielmarkt anzeigen" sind ebenfalls verfügbar.
Im Einzelnen entnehmen Sie dem "Report Zielmarktprofilierung (Pre-Trade)" folgende Informationen:
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Zielmarktprofilierung (Pre-Trade) | Der Titel des Reports. |
Kundenname | Der Name des Inhabers aus der Adresse. |
Portfolionummer | Die in den Stammdaten des Portfolios im Feld "Portfolio-Nr." eingegebene Portfolionummer. |
| Auswertungsdatum | Das Auswertungsdatum des Reports. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum bzw. das in der Symbolleiste in das Eingabefeld eingegebene Auswertungsdatum. |
| Kundenbetreuer | Der Name des Kundenbetreuers. Der Betreuer wird über das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" im Kontextmenü eines Portfolios für die jeweilige Portfolio-Version eingegeben. |
| Telefon | Die Telefonnummer des Kundenbetreuers aus dessen Adresse. |
| Anlageprofil | Die definierten Zielmarktkategorien des Portfolios aus dem Anlageprofil:
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| Zielmarktabgleich | Hier finden Sie die Ergebnisse des Abgleichs der Ausprägungen der jeweiligen Zielmarktkategorie der einzelnen Wertpapiere mit denen des hinterlegten Anlageprofils. Die Tabelle der Wertpapiere ist nach Wertpapiertypen gegliedert, für jedes Wertpapier im Depot sehen Sie die folgenden Daten:
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Über den Befehl ARCHIVIEREN auf der Registerkarte "Report" im Menüband können Sie den "Report Zielmarktprofilierung (Pre-Trade)" auch ins Dokumenten-Archiv speichern. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Dokumente archivieren.
Im Kapitel Informationen zu FIDLEG finden Sie Details zu den Besonderheiten für FIDLEG-Kunden. Für den "Report Zielmarktprofilierung (Pre-Trade)" gelten dabei die gleichen Ausführungen wie für den "Report Zielmarktprofilierung".