Assetüberwachung (Pre-Trade)
Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"
Die "Assetüberwachung (Pre-Trade)" basiert auf der Auswertung "Assetüberwachung". Optimiert für Rebalancing-Portfolios überwacht die "Assetüberwachung (Pre-Trade)" die Einhaltung der den (Rebalancing-)Portfolios zugewiesenen Asset Allocation. Die tabellarische Auswertung gruppiert die aktuellen Soll- und Ist-Bestände nach den Basis-Assetklassen-Kombinationen des zugeordneten Modells.
Die Spalten im Einzelnen:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Inhaber | Der Name des Inhabers des Portfolios. Nach dieser Spalte ist die Tabelle auf erster Ebene gruppiert. |
Portfolioname | Der Name des Portfolios sowie Name der Asset Allocation. Nach dieser Spalte ist die Tabelle auf zweiter Ebene gruppiert. |
Assetbezeichnung | Der Name der jeweiligen Basis-Assetklassen-Kombination entsprechend der hinterlegten Asset Allocation. |
Soll-Wert [%] | Für jede Basis-Assetklassen-Kombination sehen Sie den gewünschten Investitionsgrad in Form eines prozentualen Soll-Werts. |
Min. Wert [%] | Hier sehen Sie den laut Asset Allocation zugebilligten prozentualen unteren Toleranzwert für jede Basis-Assetklassen-Kombination. |
Max. Wert [%] | Hier sehen Sie den laut Asset Allocation zugebilligten prozentualen oberen Toleranzwert für jede Basis-Assetklassen-Kombination. |
Ist-Wert [%] | Hier sehen Sie den tatsächlichen prozentualen Wert der Basis-Assetklassen-Kombinationen. |
Abweichung [%] | Hier sehen Sie die prozentuale Abweichung des Ist-Werts vom Soll-Wert. |
! | In dieser Tabellenspalte wird ein Warnzeichen eingeblendet, falls die Abweichung den zulässigen Toleranzbereich überschreitet. Hier besteht also Handlungsbedarf, da die Anlagestrategie durch die aktuellen Marktpreise nicht mehr erfüllt ist. |
Ist-Wert | Hier sehen Sie den aktuellen Ist-Wert der Basis-Assetklassen-Kombinationen. |
Portfoliowert | Der Gesamtwert des Plan-Portfolios. |