Assetklassenanalyse (Pre-Trade)
Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"
Die "Assetklassenanalyse (Pre-Trade)" basiert auf der bekannten tabellarischen Auswertung Assetklassenanalyse. Optimiert für Rebalancing-Portfolios vergleicht die "Assetklassenanalyse (Pre-Trade)" Ist- und Plan-Werte für Kurswerte und Anteile am Depot. Neben der tabellarischen Auswertung stehen Ihnen auch zwei Diagramme zum Vergleich zur Verfügung.
Die Spalten im Einzelnen:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Assetklasse | Nach dieser (standardmäßig ausgeblendeten) Spalte ist die Tabelle gruppiert. Über den Parameter "Klassifikation" wählen Sie die Aufteilung, standardmäßig "Assetklasse". Möglich ist hier z. B. auch die Aufteilung nach Regionen, Branchen oder Risikoklassen. Beachten Sie die Ausführungen zum Parameter "Klassifikation" im Abschnitt Parameter der Depotanalysen. Lesen Sie zu den Hintergründen ggf. auch das Kapitel Basis-Assetklassen und Assetklassifikationen bearbeiten. |
Wertpapier | Der Name des Wertpapiers. Für Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift und die deswegen auf mehrere Zeilen verteilt sind, sehen Sie hier dann auch den prozentualen Anteil dieser Position (zu x %). Lesen Sie dazu ggf. auch die Abschnitte Parameter der Depotanalysen (Parameter "Klassifikation") und Neue Assetklassifikation anlegen. |
ISIN/Kontonummer | In dieser Spalte sehen Sie für Wertpapiere die ISIN, für Konten (Assetklasse "Liquidität") die Kontonummer. |
Kurswert Ist | Der Ist-Kurswert der jeweiligen Wertpapierposition. Für Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift und die deswegen auf mehrere Zeilen verteilt sind, wird dieser Wert mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert. |
Anteil [%] Ist | Der prozentuale Anteil der jeweiligen Wertpapierposition am Ist-Wert des Rebalancing-Portfolios. Für Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift und die deswegen auf mehrere Zeilen verteilt sind, wird dieser Wert mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert. |
Kurswert Plan | Der Plan-Kurswert der jeweiligen Wertpapierposition. Für Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift und die deswegen auf mehrere Zeilen verteilt sind, wird dieser Wert mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert. |
Anteil [%] Plan | Der prozentuale Anteil der jeweiligen Wertpapierposition am geplanten Wert des Rebalancing-Portfolios. Der Plan-Wert des Rebalancing-Portfolios kann vom Ist-Wert abweichen (z. B. wegen Berücksichtigung des Spesensatzes aus der Konfiguration des Investment-Agenten). Für Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift und die deswegen auf mehrere Zeilen verteilt sind, wird dieser Wert mit dem entsprechenden Gewicht multipliziert. |
Siehe auch: