Parameter der Depotanalysen

Klassifikation

Diesen Parameter können Sie nur für die Auswertung Assetklassenanalyse einstellen.

Wählen Sie hier aus allen angelegten Assetklassifikationen diejenige aus, nach der die Positionen der jeweiligen Auswertung aufgesplittet werden sollen.

Standardeinstellung für die Assetklassenanalyse ist die Klassifikation "Assetklasse".

Standardeinstellung für die Risikoklassenanalyse ist "Risikoklassifikation".

Die anderen Depotanalysen sind bereits mit den optimalen Klassifikationen eingestellt: Regionenanalyse mit der Klassifikation "Region", Währungsanalyse mit der Klassifikation "Währung" usw.

Greift für eine Wertpapierposition das hinterlegte Assetklassen-Splitting, so wird die Position entsprechend aufgeteilt. Die Werte in den Spalten "Kurswert" und "Anteil %" werden mit den entsprechenden Gewichten multipliziert.

Wie Sie eigene Assetklassifikationen anlegen lesen Sie im Abschnitt Neue Assetklassifikation anlegen.

Lesen Sie auch das Beispiel: Assetklassenanalyse mit Assetklassen-Splitting.

Auswertungsdatum

Auswertungsdatum der Auswertung, das Sie in der Form tt.mm.jj eingeben können.

Standardeinstellung ist das aktuelle Datum bzw. das auf der Registerkarte "Start" in das Eingabefeld eingegebene Auswertungsdatum.

Währung

Hier wird standardmäßig die Standard-Auswertungswährung gesetzt, die im Dialogfenster "Einstellungen" auf der Registerkarte "Allgemein" ausgewählt ist. Sie können aber auch eine andere Währung für die Übersicht festlegen, indem Sie die gewünschte Währung aus der Liste auswählen.