Report Assetklassenanalyse
Sie finden den "Report Assetklassenanalyse" z. B. im Workspace eines Portfolios auf dem Worksheet "Reporting", "Vermögen".
Die Assetanalysen fassen die Investitionen eines Inhabers jeweils unter den Aspekten Assetklassen, Regionen, Segmenten und Währungen zusammen. Die Assetanalysen sind mit den bekannten tabellarischen Analysen (Arten, Branchen, Länder, Währungen) vergleichbar, gehen jedoch etwas weiter: Die Liquidität ist voll integriert und die einzelnen Wertpapiertypen werden zu Assetklassen zusammengefasst, Branchen zu Segmenten, Länder zu Regionen und Währungen zu Währungsklassen. Eine eigene Assetklasse bilden die Besonderen Anlagen (Devisen(termin)geschäfte, Festgelder, Kredite, Margins).
Diese Zuordnung kann im Infront Portfolio Manager angepasst werden.
Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift, werden anteilig auf die Assetklassen aufgeteilt.
Der "Report Assetklassenanalyse" fasst die Wertpapiertypen standardmäßig zu folgenden Assetklassen zusammen:
- Aktien
- Renten
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Sonstige Assetklassen
- Liquidität
Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift, werden anteilig auf die Assetklassen aufgeteilt.
Die Assetklassen können im Infront Portfolio Manager mit dem lizenzierten Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse" individuell angepasst werden.