Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"
Der "Report Assetklassenanalyse (Pre-Trade)" basiert auf dem "Report Assetklassenanalyse". Angepasst für Rebalancing-Portfolios verdeutlicht er die Unterschiede der Allokation vor und nach Umschichtung.
Der "Report Assetklassenanalyse (Pre-Trade)" fasst die Wertpapiertypen standardmäßig nach den definierten Assetklassen zusammen, z. B.:
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Aktien
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Renten
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Zertifikate
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Optionsscheine
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Sonstige Assetklassen
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Liquidität
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Besondere Anlagen
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…
Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift, werden anteilig auf die Assetklassen aufgeteilt.
Die beiden Tortendiagramme zeigen die Allokationen vor und nach der Umschichtung.
Die Auswertungswährung des Reports ist die in den Einstellungen zum Portfolio-Rebalancing gewählte Auswertungswährung.
Über den Parameter "Klassifikation" können Sie von der Aufteilung nach Assetklassen auf eine andere Klassifikation umschalten: Assettyp, Region, Segment, Währungsklasse…
Beachten Sie auch hier die Ausführungen zum Parameter "Klassifikation" im Abschnitt Parameter der Depotanalysen. Lesen Sie zur Definition von Basis-Assetklassen ggf. auch das Kapitel Basis-Assetklassen und Assetklassifikationen bearbeiten.
Über den Befehl ARCHIVIEREN auf der Registerkarte "Report" können Sie den "Report Assetklassenanalyse (Pre-Trade)" auch ins Dokumenten-Archiv speichern. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Dokumente archivieren.