Report Assetklassenanalyse (Pre-Trade)

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Der "Report Assetklassenanalyse (Pre-Trade)" basiert auf dem "Report Assetklassenanalyse". Angepasst für Rebalancing-Portfolios verdeutlicht er die Unterschiede der Allokation vor und nach Umschichtung.

Der "Report Assetklassenanalyse (Pre-Trade)" fasst die Wertpapiertypen standardmäßig nach den definierten Assetklassen zusammen, z. B.:

• Aktien
• Renten
• Zertifikate
• Optionsscheine
• Sonstige Assetklassen
• Liquidität
• Besondere Anlagen
• …

Wertpapierpositionen, für die ein Assetklassen-Splitting greift, werden anteilig auf die Assetklassen aufgeteilt.

Die beiden Tortendiagramme zeigen die Allokationen vor und nach der Umschichtung.

Die Auswertungswährung des Reports ist die in den Einstellungen zum Portfolio-Rebalancing gewählte Auswertungswährung.

Über den Parameter "Klassifikation" können Sie von der Aufteilung nach Assetklassen auf eine andere Klassifikation umschalten: Assettyp, Region, Segment, Währungsklasse…

Beachten Sie auch hier die Ausführungen zum Parameter "Klassifikation" im Abschnitt Parameter der Depotanalysen. Lesen Sie zur Definition von Basis-Assetklassen ggf. auch das Kapitel Basis-Assetklassen und Assetklassifikationen bearbeiten.

Über den Befehl ARCHIVIEREN auf der Registerkarte "Report" können Sie den "Report Assetklassenanalyse (Pre-Trade)" auch ins Dokumenten-Archiv speichern. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Dokumente archivieren.