Einstellungen im Portfolio-Rebalancing
Zur Konfiguration des Portfolio-Rebalancings stehen Ihnen zentrale Einstellungen zur Verfügung.
Sie erreichen das Dialogfenster "Portfolio-Rebalancing-Einstellungen" über das Icon "Einstellungen" auf der Registerkarte "Portfolio-Rebalancing" bei geöffnetem Portfolio-Rebalancing-Tool.
Hier finden Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:
| Element | Beschreibung |
|---|---|
Rebalancing-Modus | Wählen Sie hier den gewünschten Rebalancing-Modus aus.
|
Basiskonfiguration | Nur im Modus "Manuell" für Ad-hoc-Umschichtung oder Ordering. Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschte Basiskonfiguration aus. Die Basiskonfigurationen enthalten die Parameter, die im Rahmen der Investment-Agenten-Konfiguration definiert und dort als Investment-Agent vom Typ "Basiskonfiguration" gespeichert wurden. |
Auswertungswährung | Wählen Sie in dieser Auswahlliste ggf. die Auswertungswährung für das Portfolio-Rebalancing aus. |
Allokationsauswertung nach Klassifikation | Wählen Sie in dieser Auswahlliste die Assetklassifikation aus, für die für alle Portfolios eine Allokationsbewertung durchgeführt wird. Diese Klassifikation sollte vor der Bewertung der Portfolios ausgewählt werden, da eine Veränderung später nicht mehr für alle Portfolios neu verrechnet wird. Für diese Klassifikation kann auch eine Soll-Allokation gegeben sein, wenn in allen benötigten Modulen eine Gewichtung für die eingestellte Klassifikation festgelegt wurde. Lesen Sie dazu den Abschnitt Assetklassenkonfiguration bei Modulen. |
Gewicht in Portfolioliste anzeigen für | Wählen Sie in dieser Auswahlliste ein Element der ausgewählten Assetklassifikation, für das in der Portfolioliste das Ist-Gewicht (nach Transaktionen) und ggf. die Soll-Abweichung für alle Portfolios angegeben (Detailanzeigemodus) werden soll. |
Offene Orders verrechnen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die offenen Orders aus dem Orderbuch beim nächsten Allokationslauf verrechnet werden sollen. Sie werden dann in den Beständen und im Cash berücksichtigt. |
Offene und teilabgerechnete Orders verrechnen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die offenen und teilabgerechneten Orders (Clearing-Status "Teilweise abgerechnet") aus dem Orderbuch beim nächsten Allokationslauf verrechnet werden sollen. Sie werden dann in den Beständen und im Cash berücksichtigt. |
Offene Orders zum ursprünglichen Schätzkurs bewerten | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die offenen Orders beim nächsten Allokationslauf zum ursprünglich vom Portfolio-Rebalancing-Tool berechneten Kurs bewertet werden sollen. Dieser kann vom aktuellen Kurs abweichen. |
Anzeige gruppieren nach Klassifikation | Wählen Sie in dieser Auswahlliste eine Assetklassifikation aus, die zur Gruppierung der Instrumente in der Positionsübersicht verwendet wird. |
Icon "Orders direkt auf ausgewähltem Portfolio realisieren" einblenden | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Funktion zur direkten Erfassung von Transaktionen für das ausgewählte Portfolio ins Abgleichfenster einzublenden. So können Sie die Orders direkt realisieren und solche angepassten Portfolios z. B. als Musterportfolios nutzen. Der bestehende Orderentwurf wird über diese Funktion nicht im Orderbuch gespeichert, sondern direkt auf dem Portfolio in dessen Depots gebucht. Im Modus "Währungsumschichtung" ist diese Einstellung nicht verfügbar. |
Vorhandene Lagerstellen immer anzeigen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in der Positionsübersicht auch dann die Lagerstelle eines Wertpapiers anzuzeigen, wenn für dieses Wertpapier nur eine Lagerstelle existiert. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Vorhandene Lagerstellen immer anzeigen. |