Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"
Im Kennzahlenbereich wird das Resultat der Umschichtung in Summe ausgewiesen. Im Einzelnen sind dies die Kennzahlen:
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Spalte |
Beschreibung |
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Gesamtwert |
Der Gesamt-Ist-Wert des Kundenportfolios. |
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Dispositionswert |
Der Dispositionswert ist der Wert des Kundenportfolios ohne die ausgenommenen Positionen. Besondere Anlagen werden von der Umschichtung ausgenommen. Auch die Gewichte beziehen sich auf dieses reduzierte Portfolio des Inhabers. |
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Cash |
Die Summe der Barbestände in Auswertungswährung. |
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Erlös |
Die Summe der Erlöse von Verkaufstransaktionen. |
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Investition |
Die Summe der Cashflows von Kauftransaktionen. |
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Cash verbleibend |
Die Barbestände nach Transaktionsdurchführung. |
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Kosten |
Die Summe der geschätzten Spesen. |
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Umschichtungsrate |
Der prozentuale Anteil des Portfolios, der von der Umschichtung betroffen ist. |
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Allokationsrate |
Durch die Basisfaktoren können Module und damit auch Soll-Portfolios über- oder unterbelegt sein. Dieser Umstand wird in der Allokationsrate quantitativ aufgezeigt. 100% bedeutet Normalbelegung. Bei Prozentzahlen unter 100% ist das Soll-Portfolio unterbelegt. |
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Meldungen |
Unten im Kennzahlenbereich werden Hinweis- oder Fehlermeldungen angezeigt. Die Farbe der Schrift entspricht den Icons aus der Portfolioliste: rot = Fehler, gelb = Warnung usw. Zeigen Sie mit der Maus auf die Meldungen, so werden alle Fehler- und Warnmeldungen als Liste in einem Infotip angezeigt. Im folgenden Abschnitt Meldungen im Portfolio-Rebalancing finden Sie eine Liste der wichtigsten Meldungen. |
