Kennzahlenbereich
Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"
Im Kennzahlenbereich wird das Resultat der Umschichtung in Summe ausgewiesen. Im Einzelnen sind dies die Kennzahlen:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Gesamtwert | Der Gesamt-Ist-Wert des Kundenportfolios. |
Dispositionswert | Der Dispositionswert ist der Wert des Kundenportfolios ohne die ausgenommenen Positionen. Besondere Anlagen werden von der Umschichtung ausgenommen. Auch die Gewichte beziehen sich auf dieses reduzierte Portfolio des Inhabers. |
Cash | Die Summe der Barbestände in Auswertungswährung. |
Erlös | Die Summe der Erlöse von Verkaufstransaktionen. |
Investition | Die Summe der Cashflows von Kauftransaktionen. |
Cash verbleibend | Die Barbestände nach Transaktionsdurchführung.
|
Kosten | Die Summe der geschätzten Spesen. |
Umschichtungsrate | Der prozentuale Anteil des Portfolios, der von der Umschichtung betroffen ist. |
Allokationsrate | Durch die Basisfaktoren können Module und damit auch Soll-Portfolios über- oder unterbelegt sein. Dieser Umstand wird in der Allokationsrate quantitativ aufgezeigt. 100% bedeutet Normalbelegung. Bei Prozentzahlen unter 100% ist das Soll-Portfolio unterbelegt. |
Meldungen | Unten im Kennzahlenbereich werden Hinweis- oder Fehlermeldungen angezeigt. Die Farbe der Schrift entspricht den Icons aus der Portfolioliste: rot = Fehler, gelb = Warnung usw. Zeigen Sie mit der Maus auf die Meldungen, so werden alle Fehler- und Warnmeldungen als Liste in einem Infotip angezeigt. Im folgenden Abschnitt Meldungen im Portfolio-Rebalancing finden Sie eine Liste der wichtigsten Meldungen. |
Siehe auch: