Hilfe zum Erfassen der Depot-Transaktionstypen

Wählen Sie über diese Links den Depot-Transaktionstyp, zu dem Sie Hilfe beim Erfassen benötigen:

• Ankauf
• Verkauf
• Endfälligkeit
• Einlieferung
• Auslieferung
• Splitting
• Gratisaktien
• Nennwertumstellung
• Bezugsrechtsabschlag
• Poolfaktorrückzahlung

• Derivate ausüben
  Hier geben Sie zunächst im Dialogfenster "Derivate ausüben" das Datum und das auszuübende Wertpapier ein. Sie gelangen dann automatisch in das Dialogfenster "Ankauf" (bzw. "Verkauf" bei Verkaufsoptionen). Der betreffende Basiswert der Option oder des Optionsscheins ist dann voreingestellt.

• Fondswiederanlage
  Hier verbuchen Sie zunächst die Fondsausschüttung als Ertrag. Sie gelangen dann automatisch in das Dialogfenster "Fondswiederanlage" (entspricht Ankauf).

• Wertpapiertausch
  Hier erfolgen zunächst eine Auslieferung des "alten Wertpapiers" und dann eine Einlieferung des "neuen Wertpapiers". Der Transaktionstyp "Wertpapiertausch" erzeugt also Kombitransaktionen.

• Depotumbuchung
  Hier erfolgen zunächst eine Auslieferung des "alten Wertpapiers" und dann eine Einlieferung des "neuen Wertpapiers". Der Transaktionstyp "Depotumbuchung" erzeugt also Kombitransaktionen.

• Rückvergütung Wertpapier

• Rückvergütungswiederanlage
  Hier erfolgt zunächst die Erfassung einer Rückvergütung Wertpapier. Danach erscheint das Dialogfenster "Rückvergütungswiederanlage" zum Ankauf des Fonds. Der Transaktionstyp "Rückvergütungswiederanlage" erzeugt also Kombitransaktionen.