Einlieferung

Die Einlieferung stellt das Gegenstück zu einer Auslieferung dar. Bei der Einlieferung wird als Kontogegenbuchung nur ein Gebührenbeitrag belastet, den die Depotbank für den Vorgang erhebt.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Einlieferung zu erfassen:

Öffnen Sie wie zuvor im Abschnitt Transaktionen erfassen beschrieben das Worksheet "Transaktionen erfassen" und wählen Sie ggf. den gewünschten Inhaber aus.
Öffnen Sie im Worksheet "Transaktionen erfassen" das Menü DEPOT.
Wählen Sie in den Depot-Transaktionstypen den Transaktionstyp EINLIEFERUNG.

Über die Tastatur erfassen Sie eine Einlieferung bei geöffnetem Worksheet "Transaktionen erfassen" wie folgt: Drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<1> für die Depot-Transaktionstypen. Drücken Sie danach die Taste <E>.

Es erscheint das Dialogfenster "Einlieferung". Die Felder auf der ersten Seite des Dialogfensters "Einlieferung" entsprechen weitgehend denen beim Ankauf. Die zweite Seite des Dialogfensters enthält neben den im Abschnitt Ankauf beschriebenen auch folgende Elemente:

Registerkarte "Kurse"
Bewertungskurs	Der Bewertungskurs gibt hier an, mit welchem Wert die Stücke in das neue Depot fließen.
Devisenkurs	Verändern Sie hier ggf. den vorgeblendeten Devisenkurs.
Exogen	Stellen Sie hier ein, ob die Stücke exogen (also von außen) oder nicht exogen (z. B. im Rahmen von Kapitalmaßnahmen) angesehen werden sollen. Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, wird die Einlieferung nicht im Bereich Ein-/Auslieferung im Performancebericht angezeigt und zählt auch nicht zum Eigenkapital. Ohne Korrektur kommt es dadurch automatisch zu einem inkonsistenten Performancebericht. Nehmen Sie daher unbedingt anschließend eine Einstandswertkorrektur (oder eine ebenfalls nicht exogene Auslieferung als Gegengeschäft) vor. Nicht exogene Einlieferungen können Sie bei der Erfassung von Einstandswertkorrekturen als Gegenwerte auswählen.
Tranchen…	Ist das Kontrollkästchen "Exogen" aktiviert, so ist der Button "Tranchen…" sichtbar. Lesen Sie zum Erfassen der Tranchen den Abschnitt Tranchen eingeben.
Registerkarte "Historische Werte"
Historischer Einstand	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die entstehenden Gewinne und Verluste aus dieser Einlieferung bei der Steuerberechnung berücksichtigt werden können. Nun können Sie in diesem Bereich folgende Daten (auch als mehrere Tranchen) eingeben:
(Historisches) Datum	Geben Sie hier das historische Einlieferungsdatum an.
(Historischer) Kurs	Geben Sie hier den historischen Kurs der Einlieferung an.
(Historischer) Dev.-Kurs	Um den historischen Kurs bei Einlieferungen von Fremdwährungspapieren richtig zu berücksichtigen, ist die Angabe eines historischen Wechselkurses nötig. Diesen können Sie bei Einlieferungen hier mit angeben.
(Historischer) Zwischengewinn	Bei Fondseinlieferungen ist hier die Angabe eines historischen Zwischengewinns möglich.
Bereich "Kurs-Wert"
Kurs-Wert in Kontowährung	Zeigt zur Information den theoretischen Gesamtwert inklusive Gebühren der Transaktion in der Währung des Kontos.
Kurs-Wert in Handelswährung	Zeigt zur Information den theoretischen Gesamtwert inklusive Gebühren der Transaktion in der Währung des Wertpapiers.

Für Anleihen und Fonds werden alle steuerlich relevanten Felder wegen Zwischengewinn bzw. Stückzinsen zusätzlich auch für Einlieferungen benötigt. Die "Bemessungsgrundlage" ist in dem Fall der in Steuerwährung umgerechnete Zwischengewinn bzw. Stückzins. Sie erreichen die Eingabefelder per Mausklick auf die Mini-Registerkarte "Steuern".

Die Steuerangaben entsprechen weitgehend denen beim Erfassen eines Wertpapierertrags. Sie erreichen die Daten durch Mausklick auf die Mini-Registerkarte "Steuern" auf der zweiten Seite des Dialogfensters "Einlieferung".
Erfolgt eine Einlieferung in ein Depot des gleichen Inhabers, wird dies als Depotumbuchung bezeichnet.

Wie Sie ins Dialogfenster zum Erfassen der einzelnen Orders kommen, erfahren Sie im Abschnitt Transaktionen erfassen. Der Transaktionstyp "Einlieferung" gehört zu den Depot-Transaktionstypen.

Haben Sie das Modul "Kostenservice" lizenziert und eine Internetverbindung zum Service, dann können Sie darüber hinaus die zugehörigen Kosten direkt aus dem Kostenservice downloaden. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Transaktionen und Kostenservice.