Ankauf

Ankauf erfassen

Die (Depot-)Transaktionen Kauf und Verkauf sind die wichtigsten Transaktionstypen dieser Kategorie, bei deren Erfassung Ihnen der Infront Portfolio Manager einen großen Teil Ihrer Arbeit abnimmt. Denken Sie immer daran, dass Ihnen die eingegebenen Daten bei den späteren Auswertungen zur Verfügung stehen. Sie werden bald merken, dass es sich lohnt, die Buchungen gewissenhaft und in allen Einzelheiten einzugeben. Besonders dann, wenn Sie auf eine genaue Ertragsaufstellung Wert legen.

Es reicht natürlich, hier die Transaktionen einzugeben. Die in den Depots und Konten notwendigen Änderungen nimmt der Infront Portfolio Manager automatisch vor.

Haben Sie das Modul "Kostenservice" lizenziert und eine Internetverbindung zum Service, dann können Sie darüber hinaus die zugehörigen Kosten des Ankaufs direkt aus dem Kostenservice downloaden.

Bevor Sie mit dem Erfassen Ihrer eigenen Transaktionen beginnen, sollten Sie sich unbedingt zuerst einige Beispiele ansehen und ein wenig experimentieren!

Depots mit Beispieldaten zum Testen sind im Lieferumfang des Infront Portfolio Manager bereits enthalten.

Um einen Ankauf zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie wie zuvor im Abschnitt Transaktionen erfassen beschrieben das Worksheet "Transaktionen erfassen" und wählen Sie ggf. den gewünschten Inhaber aus.
2. Öffnen Sie im Worksheet "Transaktionen erfassen" das Menü DEPOT.
3. Wählen Sie in den Depot-Transaktionstypen den Transaktionstyp ANKAUF.
   Über die Tastatur erfassen Sie einen Ankauf bei geöffnetem Worksheet "Transaktionen erfassen" wie folgt: Drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<1> für die Depot-Transaktionstypen. Drücken Sie danach die Taste <B>.
   Es erscheint das Dialogfenster "Ankauf".
   

   

4. Ergänzen oder ändern Sie ggf. die Angaben in den Feldern. Die Details zu diesen Feldern entnehmen Sie der folgenden Tabelle.
   

   Die Felder im Einzelnen:
   

   Element	Beschreibung
   Transaktion	Ankauf. Hier können Sie die folgenden anderen Transaktionstypen eingeben bzw. aus der Auswahlliste auswählen, ohne das Dialogfenster zu verlassen: Verkauf, Endfälligkeit, Einlieferung, Auslieferung, Splitting, Gratisaktien, Nennwertumstellung, Bezugsrechtsabschlag und Poolfaktorrückzahlung.
   Inhaber	Aktuell ausgewählter Inhaber. Sie können hier einen anderen Inhaber eingeben bzw. über das Icon "Suchen" rechts daneben mithilfe der Objektsuche suchen und auswählen.
   Depot	Aktuell ausgewähltes Depot des Inhabers. Wählen Sie aus der Auswahlliste ggf. ein anderes Depot aus. Die Auswahlliste der Depots ist nach Portfolios gruppiert.
   Lagerstelle	Haben Sie ein Wertpapier ausgewählt, das Sie einer bestimmten Lagerstelle zuweisen möchten, so können Sie in der Auswahlliste "Lagerstelle" diese – entsprechend den unter DATENPFLEGE, LAGERSTELLEN ERFASSEN angelegten – Lagerstelle auswählen. Die Auswahl einer Lagerstelle ist für Optionen und Futures nicht möglich. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Kapitel Lagerstellen.
   Konto	Aktuell ausgewähltes Konto. Behalten Sie die Standardeinstellung bei (das Standard-Abrechnungskonto des Depots) oder wählen Sie das betreffende Konto aus der Liste aus. Die Auswahl der Konten ist auf alle Konten des Depot-Inhabers beschränkt und nach Portfolios gruppiert. In Klammern hinter den Kontobezeichnungen sehen Sie die Kontonummern. Sie können durch die Eingabe einer Kontonummer nach dem gewünschten Konto suchen und dieses in der Liste mit der Taste <RETURN> auswählen. Beachten Sie, dass wenn Sie das Feld ohne die Auswahl eines Kontos verlassen (z. B. über die Taste <TAB>), eine etwaige Texteingabe ignoriert und die alte Auswahl beibehalten wird.
   Liquidität	Als Information wird der aktuelle Bestand an Liquidität auf dem aktuell ausgewählten Konto eingeblendet.
   Schlusstag	Geben Sie hier den Schlusstag der Transaktion ein. Die Vorbelegung können Sie über die allgemeinen Depoteinstellungen definieren. Standardeinstellung ist der Vortag des aktuellen Tages. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Depoteinstellungen - Transaktionserfassung.
   Uhrzeit	Geben Sie hier die exakte Uhrzeit des Ankaufs ein. Die Angabe der exakten Uhrzeit einer Transaktion ist seit Inkrafttreten von MiFID wichtig. Als Standardeinstellung ist die aktuelle Uhrzeit vorgegeben.
   Valuta	Geben Sie hier das Datum der Wertstellung – das Valuta-Datum – ein. Die Vorbelegung können Sie über die allgemeinen Depoteinstellungen definieren. Standardeinstellung ist für Deutschland 2 Werktage nach dem Schlusstag und für die Schweiz 3 Werktage nach dem Schlusstag. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Depoteinstellungen - Transaktionserfassung.
   Wertpapier-Auswahl	Tragen Sie hier die Bezeichnung des Wertpapiers ein, für das die gewählte Transaktion ausgeführt werden soll und drücken Sie <RETURN> oder wählen Sie das Icon "Suchen", um das Wertpapier mithilfe der Objektsuche zu suchen. Sie können auch einen Teil des Namens eingeben und dann auf das Icon "Suchen" klicken oder die Taste <RETURN> drücken. In der Objektsuche werden dann die gefundenen Wertpapiere aufgelistet. Wählen Sie dort das zu kaufende aus. Bei Transaktionen werden immer Wertpapierobjekte gefordert. Nutzen Sie Lagerstellen, um Bestände zu differenzieren. Die kursmäßige Bewertung von Wertpapierpositionen erfolgt immer durch ein und dieselbe Bewertungs-Kursnotierung.
   Wertpapier aus dem Depotbestand auswählen	Mithilfe dieser Funktion können Sie schnell Wertpapiere aus dem oben bestimmten Depot (und ggf. der Lagerstelle) auswählen. Wählen Sie dazu das Icon und dann aus der erscheinenden Liste der sich im Depot befindenden Wertpapiere das gewünschte aus.
   Transaktionswährung	Wählen Sie hier die Transaktionswährung aus. Standardeinstellung ist die Default-Währung aus den globalen Einstellungen. Im Dialogfenster "Einstellungen" können Sie auf der Registerkarte "Depot" auch festlegen, dass als Vorbelegung für die Transaktionswährung die Abrechnungswährung aus den WM-Stammdaten verwendet wird.
   Handelsplatz	Aus dieser Liste können Sie den Handelsplatz auswählen, an dem Sie das Wertpapier gekauft haben. Der Handelsplatz wird mit der Order zu Informationszwecken gespeichert (unabhängig von dem Platz, der im Wertpapier hinterlegt ist) und ist eine weitere MiFID-Anforderung.
   Sperre	Wählen Sie hier ggf. die Sperre, die für diese Transaktion (Stückzahl) gelten soll. Ist eine Transaktion mit einer Sperre versehen, so werden die Stücke hier gesperrt oder entsperrt. Allerdings sind Sperren im Infront Portfolio Manager rein informativ und verhindern Transaktionen nicht. In den Depot-Transaktionstypen finden Sie darüber hinaus den Transaktionstyp "Sperren", um Wertpapiere zu sperren, ohne dass eine bestimmte Transaktion zugrunde liegt.
   Bemerkung	Hier können Sie einen beliebigen Text eintragen (max. 50 Zeichen).
   Transaktionsnummer	Kommt die Transaktion über ein Portfolio Sync Interface, dann sehen Sie hier die Transaktionsnummer, die der Identifizierung der Transaktionen dient.
   Meldungen Plausibilitätsprüfungen	Beim Erfassen der Transaktionen können abhängig von Ihrer persönlichen Konfiguration im Hintergrund Plausibilitätsprüfungen laufen. Entsprechende Meldungen werden dann oberhalb der Buttons eingeblendet. Beispiel: "Warnung: Der Transaktion muss ein Handelsplatz zugewiesen sein." Um alle weiteren Meldungen zu sehen, zeigen Sie mit der Maus auf die Meldung. Um die detaillierten Prüfungsergebnisse zu sehen, klicken Sie auf die Meldung. Korrigieren Sie in diesen Fällen Ihre Eingaben vor dem Abschluss der Transaktionen. Lesen Sie dazu den Abschnitt Plausibilitätsprüfungen.
   Abbrechen	Wählen Sie diesen Button, um das Dialogfenster zu schließen, ohne die Eingaben zu speichern.
   Weiter	Über diesen Button kommen Sie auf die nächste "Seite" des Dialogfensters "Ankauf".
   Hilfe	Wählen Sie diesen Button, um die kontextsensitive Online-Hilfe zu öffnen.

   
   Als Information sehen Sie in den Dialogfenstern zum Erfassen von Transaktionen rechts auch Typ, Bewertungswährung, WKN, ISIN, Valorennummer und Ticker des Wertpapiers.

5. Bestätigen Sie die erste Seite des Dialogfensters mit "Weiter".
   

   Es erscheint die zweite Seite, auf der Sie die weiteren Angaben zur Transaktion machen. Ganz oben finden Sie hier die von der ersten Seite des Dialogfensters übernommenen Informationen (Inhaber, Depot, Konto, Wertpapier…).
   Haben Sie das Modul "Kostenservice" lizenziert und eine Internetverbindung zum Service, dann können Sie über den entsprechenden Button die zugehörigen Kosten des Ankaufs direkt aus dem Kostenservice downloaden.

   Ankauf ohne Kostenservice erfassen

   

   

   Achten Sie darauf, dass alle Eingaben mit den Angaben Ihrer Bank-Abrechnung übereinstimmen.

   
   Die Felder im Einzelnen:
   

   Element	Beschreibung
   Anzahl	Geben Sie hier die gewünschte Anzahl ein. Abhängig vom Wertpapiertyp geben Sie hier die Anzahl der Stücke (z. B. Aktien), den Nennwert (z. B. Anleihen mit Kursfaktor 100) oder die Anzahl der Kontrakte (Optionen und Futures) ein. In den unteren Feldern erkennen Sie sofort den ausmachenden Betrag in Konto- und Handelswährung.
   Kurs	Der Infront Portfolio Manager gibt den am Orderdatum gültigen Kurs des Wertpapiers vor. Sofern Sie einen anderen Kurs, etwa im variablen Handel, bekommen haben, ändern Sie den Kurs entsprechend ab. Hier ist die Eingabe von bis zu 8 Nachkommastellen möglich. Für Fonds steht hier immer der Rücknahmepreis. Der Ausgabeaufschlag erscheint separat in den Gebühren auf der rechten Seite des Dialogfensters. Für indexierte Anleihen steht hier der Börsenkurs ohne Verrechnung der Verhältniszahl.
   Devisenkurs	Der Infront Portfolio Manager gibt hier den am Orderdatum gültigen Devisenkurs (Fixing) vor. Sofern Sie einen anderen Devisenkurs bekommen haben, ändern Sie den Kurs entsprechend ab. Ändern Sie ggf. im Auswahlfeld rechts daneben den Kurs. Standardeinstellung ist hier der Kurs: Währung des Wertpapiers zu Währung des Kontos. Ein Sonderfall ist die Konstellation Wertpapier in US-Dollar (USD) und Konto in Euro (EUR), denn hier ist die Standardeinstellung an bestehende (Bank-)Konventionen angepasst: EUR –> USD.
   Zwischengewinn	Nur bei Fonds. Hier wird für Fonds der Zwischengewinn zu diesem Datum eingetragen.
   Stückzinsen	Nur bei Anleihen. Hier werden für Anleihen die Stückzinsen zu diesem Datum eingetragen.
   Poolfaktor	Nur bei Anleihen. Hier wird für Poolfaktoranleihen der prozentuale Wert eingetragen.
   Indexverhältniszahl	Nur bei Anleihen. Hier wird für indexierte Anleihen die Indexverhältniszahl eingetragen. Lesen Sie zu den Merkmalen indexierter Anleihen den Abschnitt Anleihe-Stammdaten.
   Spesen und Gebühren	Als Information sehen Sie in Klammern das der Spesenberechnung zugrundeliegende Provisionsschema. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Provisionsschema.
   Auswahlliste "Währungen"	Sind Transaktions- und Kontowährung unterschiedlich, so können Sie hier auswählen, ob die Spesen und Gebühren in Handels- oder in Kontowährung angezeigt werden sollen.
   Courtage	Der Infront Portfolio Manager errechnet gemäß den Vorgaben in den Depot-Stammdaten automatisch eine Courtage. Sofern die Courtage auf Ihrer Abrechnung von der durch den Infront Portfolio Manager errechneten Courtage abweicht, können Sie den Wert manuell überschreiben.
   Bankspesen	Ihr Infront Portfolio Manager errechnet – über das dem Depot hinterlegten Provisionsschema – automatisch die Spesen. Sofern die Spesen auf Ihrer Abrechnung von den durch den Infront Portfolio Manager errechneten Spesen abweichen, können Sie das Feld manuell ändern.
   Fremdspesen	Geben Sie hier die Fremdspesen in Kontowährung ein. Auch die Fremdspesen werden automatisch durch das Provisionsschema ermittelt. Sie können Sie aber auch bei Bedarf manuell überschreiben.
   Gebühren/Fixum	Der Infront Portfolio Manager errechnet die Gebühren automatisch über das dem Depot hinterlegten Provisionsschema. Sofern die Gebühren auf Ihrer Abrechnung von den durch den Infront Portfolio Manager errechneten Gebühren abweichen, können Sie diesen Wert manuell überschreiben.
   Mehrwertsteuer	Der Mehrwertsteuer-Satz ist in den globalen Einstellungen hinterlegt.
   Stempelabgabe	Höhe der in der Schweiz zu entrichtenden Stempelabgabe. Dieser Satz wird über die globalen Einstellungen gepflegt. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Allgemeine Depoteinstellungen.
   Ausgabeaufschlag	Geben Sie hier ggf. die Höhe des Ausgabeaufschlags für diesen (Fonds-)Ankauf an. Ausgabeaufschläge erhöhen den ausmachenden Betrag.
   Bonifikation	Geben Sie hier ggf. die Höhe der Bonifikation für diesen (Fonds-)Ankauf an. Bonifikationen verringern den ausmachenden Betrag.
   Rückvergütung informativ	Geben Sie hier ggf. die Höhe der informativen (Cashflow-unwirksamen) Rückvergütung für diesen Ankauf an. Mit dem Inkrafttreten von MiFID II werden Rückvergütungen immer an den Endkunden weitergegeben, so dass Rückvergütungen zukünftig immer Cashflow-wirksam sind.
   Rückvergütung Cashflow-wirksam	Geben Sie hier die Höhe der Cashflow-wirksamen Rückvergütung für diesen Ankauf an.
   Ausmachender Betrag in Kontowährung	Zeigt den ausmachenden Betrag in der Währung des Kontos. Der ausmachende Betrag enthält ggf. erfasste Spesen, Gebühren und Steuern.
   Ausmachender Betrag in Handelswährung	Zeigt den ausmachenden Betrag in der Währung des Wertpapiers.
   Meldungen Plausibilitätsprüfungen	Beim Erfassen der Transaktionen können abhängig von Ihrer persönlichen Konfiguration im Hintergrund Plausibilitätsprüfungen laufen. Entsprechende Meldungen werden dann oberhalb der Buttons eingeblendet. Beispiel: "Warnung: Feld "Handelsplatz" muss belegt sein." Um alle weiteren Meldungen zu sehen, zeigen Sie mit der Maus auf die Meldung. Um die detaillierten Testergebnisse zu sehen, klicken Sie auf die Meldung. Lesen Sie dazu den Abschnitt Plausibilitätsprüfungen.
   Zurück	Über diesen Button kommen Sie wieder zurück zur "ersten Seite" des Dialogfensters.
   Abbrechen	Wählen Sie diesen Button, um das Dialogfenster zu schließen, ohne die Eingaben zu speichern.
   Erfassen	Sind alle Eingaben vollständig und korrekt, so wählen Sie diesen Button, um die Order zu erfassen. Beachten Sie vor dem endgültigen Erfassen der Transaktion unbedingt die Meldungen der Plausibilitätsprüfungen.
   Hilfe	Wählen Sie diesen Button, um die kontextsensitive Online-Hilfe zu öffnen.

   
   Für Anleihen und Fonds werden alle steuerlich relevanten Felder wegen Zwischengewinn bzw. Stückzinsen zusätzlich auch für Ankäufe benötigt. Die Bemessungsgrundlage ist in dem Fall der in Steuerwährung umgerechnete Zwischengewinn bzw. Stückzins.
   Die Steuerangaben entsprechen weitgehend denen beim Erfassen eines Wertpapierertrags. Sie erreichen die Daten durch Mausklick auf die Mini-Registerkarte "Steuern" auf der zweiten Seite des Dialogfensters "Ankauf".
   
   

   

6. Bestätigen Sie die Eingaben mit dem Button "Erfassen".

Ankauf mit laufendem Kostenservice erfassen

Die Felder im Einzelnen:

Element	Beschreibung
Anzahl	Geben Sie hier die gewünschte Anzahl ein. Abhängig vom Wertpapiertyp geben Sie hier die Anzahl der Stücke (z. B. Aktien), den Nennwert (z. B. Anleihen mit Kursfaktor 100) oder die Anzahl der Kontrakte (Optionen und Futures) ein. In den unteren Feldern erkennen Sie sofort den ausmachenden Betrag in Konto- und Handelswährung.
Kurs	Der Infront Portfolio Manager gibt den am Orderdatum gültigen Kurs des Wertpapiers vor. Sofern Sie einen anderen Kurs, etwa im variablen Handel, bekommen haben, ändern Sie den Kurs entsprechend ab. Für Fonds steht hier immer der Rücknahmepreis. Der Ausgabeaufschlag erscheint separat in den Gebühren auf der rechten Seite des Dialogfensters. Für indexierte Anleihen steht hier der Börsenkurs ohne Verrechnung der Verhältniszahl.
Devisenkurs	Der Infront Portfolio Manager gibt hier den am Orderdatum gültigen Devisenkurs (Fixing) vor. Sofern Sie einen anderen Devisenkurs bekommen haben, ändern Sie den Kurs entsprechend ab. Ändern Sie ggf. im Auswahlfeld rechts daneben den Kurs. Standardeinstellung ist hier der Kurs: Währung des Wertpapiers zu Währung des Kontos. Ein Sonderfall ist die Konstellation Wertpapier in US-Dollar (USD) und Konto in Euro (EUR), denn hier ist die Standardeinstellung an bestehende (Bank-)Konventionen angepasst: EUR –> USD.
Zwischengewinn	Nur bei Fonds. Hier wird für Fonds der Zwischengewinn zu diesem Datum eingetragen.
Stückzinsen	Nur bei Anleihen. Hier werden für Anleihen die Stückzinsen zu diesem Datum eingetragen.
Poolfaktor	Nur bei Anleihen. Hier wird für Poolfaktoranleihen der prozentuale Wert eingetragen.
Indexverhältniszahl	Nur bei Anleihen. Hier wird für indexierte Anleihen die Indexverhältniszahl eingetragen. Lesen Sie zu den Merkmalen indexierter Anleihen den Abschnitt Anleihe-Stammdaten.
Button "Kosten bearbeiten (Service)"	Wählen Sie diesen Button, um die Kostenbestandteile für diesen Ankauf im erscheinenden Dialogfenster "Kostenbestandteile bearbeiten (Kostenservice)" zu bearbeiten. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Transaktionen und Kostenservice.
Ausmachender Betrag in Kontowährung	Zeigt den ausmachenden Betrag in der Währung des Kontos. Der ausmachende Betrag enthält auch die über den Kostenservice erfassten Kosten.
Ausmachender Betrag in Handelswährung	Zeigt den ausmachenden Betrag in der Währung des Wertpapiers.
Meldungen Plausibilitätsprüfungen	Beim Erfassen der Transaktionen können abhängig von Ihrer persönlichen Konfiguration im Hintergrund Plausibilitätsprüfungen laufen. Entsprechende Meldungen werden dann oberhalb der Buttons eingeblendet. Beispiel: "Warnung: Feld "Handelsplatz" muss belegt sein." Um alle weiteren Meldungen zu sehen, zeigen Sie mit der Maus auf die Meldung. Um die detaillierten Testergebnisse zu sehen, klicken Sie auf die Meldung. Lesen Sie dazu den Abschnitt Plausibilitätsprüfungen.
Zurück	Über diesen Button kommen Sie wieder zurück zur "ersten Seite" des Dialogfensters.
Abbrechen	Wählen Sie diesen Button, um das Dialogfenster zu schließen, ohne die Eingaben zu speichern.
Erfassen	Sind alle Eingaben vollständig und korrekt, so wählen Sie diesen Button, um die Order zu erfassen. Beachten Sie vor dem endgültigen Erfassen der Transaktion unbedingt die Meldungen der Plausibilitätsprüfungen. Mit dem Erfassen speichern Sie das Kostenschema dieser Transaktion auch mit den aktuell eingegebenen Werten im Kostenservice.
Hilfe	Wählen Sie diesen Button, um die kontextsensitive Online-Hilfe zu öffnen.

Besonderheit bei Optionen und Futures: Long und Short

Bei Optionen und Futures ist es üblich, auch short zu gehen. Außerdem kann man auch gleichzeitig mit der gleichen Option bzw. dem gleichen Future short und long sein. Beim Erfassen von Optionen und Futures hat man nun die Möglichkeit der Angabe von "Long" bzw. "Short" durch Aktivieren der gleichnamigen Optionen im Dialogfenster "Ankauf".

Zusammen mit den Transaktionsarten An- und Verkauf ergeben sich also die folgenden 4 Möglichkeiten:

Entsprechend ist die Vermögensübersicht in der Lage, getrennte Bestände (Long, Short) für das gleiche Wertpapier auszuweisen.

Ankauf indexierter Anleihen

Handelt es sich bei einer zu kaufenden Anleihe um eine indexierte Anleihe, so steht im Dialogfenster "Ankauf" im Feld "Kurs" der Börsenkurs ohne Verrechnung der Indexverhältniszahl. Im Feld "Stückzinsen" stehen die tatsächlich gezahlten bzw. zu zahlenden Stückzinsen (also mit verrechneter Indexverhältniszahl).

Lesen Sie zu den Merkmalen indexierter Anleihen den Abschnitt Anleihe-Stammdaten.

Eingabe von negativen Stückzinsen

Beim Erfassen des Kaufs einer Anleihe haben Sie im Infront Portfolio Manager die Möglichkeit, negative Stückzinsen einzubuchen. Da dies nur für seltene, eher exotische Ausnahmen sinnvoll ist, heißt die zugehörige Funktion "Logikumkehr".
Sie finden das Icon "Logikumkehr" rechts neben dem Eingabefeld für die Stückzinsen auf der zweiten Seite des Dialogfensters "Ankauf" beim Kauf einer Anleihe. Die Folge ist in diesen Fällen ein positiver Stückzinsertrag.

Sie erkennen die aktivierte Logikumkehr nach Ihrem Mausklick auf das Icon "Logikumkehr" an der roten Einfärbung des Eingabefeldes "Stückzinsen".

Achten Sie auf die korrekte Einstellung der Logik. Normalerweise müssen Sie hier nichts verändern. Die Logik für Stückzinsen ist umgekehrt, wenn das Eingabefeld "Stückzinsen" rot eingefärbt ist.

Eingabe von negativen Zwischengewinnen

Beim Erfassen des Kaufs eines Fonds haben Sie im Infront Portfolio Manager die Möglichkeit, negative Zwischengewinne einzubuchen. Das ist nur bei einigen, seltenen Transaktionen sinnvoll. Die zugehörige Funktion heißt "Logikumkehr".

Achten Sie auf die korrekte Einstellung der Logik. Normalerweise müssen Sie hier nichts verändern. Die Logik für Zwischengewinne ist umgekehrt, wenn das Eingabefeld "Zwischengewinn" rot eingefärbt ist.

Anlagesumme

Beim Erfassen eines Fonds-Ankaufs bietet das Dialogfenster "Ankauf" die Möglichkeit, statt des Nennwerts auch die Anlagesumme einzugeben. Die Anlagesumme entspricht hierbei dem Kurswert und wirkt sich während der Bearbeitung auf den Kurs aus, stellt aber ansonsten nur eine informative Größe dar, die nicht gespeichert wird.

Sind die Gebühren alle 0, so entspricht die Anlagesumme dem ausmachenden Betrag.