Im Bereich "Transaktionserfassung" legen Sie Ihre individuellen Vorbelegungen für die Eingabefelder "Schlusstag" und "Valuta" für die verschiedenen Dialogfenster zum Erfassen von Transaktionen fest. So können Sie abhängig von Ihrem persönlichen Arbeitsablauf – z. B. Erfassen der Transaktionen i. d. R. immer einen Tag nach Platzierung der Orders usw. – die Daten vorblenden.
Dabei entspricht für den Schlusstag z. B. "-1" dem Vortag und "0" dem aktuellen Tag. Die Eingaben für das Valuta-Datum beziehen sich dann auf den bei "Schlusstag" eingegebenen Wert.
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Element |
Beschreibung |
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Schlusstag |
Definieren Sie hier, welches Datum beim Erfassen von Transaktionen für den Schlusstag vorgeblendet werden soll. Standardeinstellung ist "-1". Erfassen Sie mit dieser Einstellung z. B. am 15. eines Monats eine Transaktion, so wird der 14. des gleichen Monats als Schlusstag vorgeblendet.
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Valuta-Datum (Deutschland) |
Definieren Sie hier abhängig vom zuvor definierten Schlusstag das vorzublendende Datum für das Eingabefeld "Valuta" für Deutschland. Standardeinstellung sind 2 Tage nach Schlusstag. Im Beispiel oben ist das der 16. des Monats. |
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Valuta-Datum (Schweiz) |
Definieren Sie hier abhängig vom zuvor definierten Schlusstag das vorzublendende Datum für das Eingabefeld "Valuta" für die Schweiz. Standardeinstellung ist 3 Tage nach Schlusstag. Im Beispiel oben ist das der 17. des Monats. |
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Abrechnungswährung aus den WM-Stammdaten als Transaktionswährung verwenden |
Hier können Sie die Vorbelegung der Transaktionswährung beim Erfassen von Transaktionen ändern. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, dann wird beim Erfassen von Orders die Abrechnungswährung aus den WM-Stammdaten des Wertpapiers anstatt der Default-Währung aus den Einstellungen als Vorbelegung gewählt. Auch für das Erfassen von Sammeltransaktionen gilt dann diese Vorbelegung. |