Depoteinstellungen - Transaktionserfassung
Im Bereich "Transaktionserfassung" legen Sie Ihre individuellen Vorbelegungen für die Eingabefelder "Schlusstag" und "Valuta" für die verschiedenen Dialogfenster zum Erfassen von Transaktionen fest. So können Sie abhängig von Ihrem persönlichen Arbeitsablauf – z. B. Erfassen der Transaktionen i. d. R. immer einen Tag nach Platzierung der Orders usw. – die Daten vorblenden.
Dabei entspricht für den Schlusstag z. B. "-1" dem Vortag und "0" dem aktuellen Tag. Die Eingaben für das Valuta-Datum beziehen sich dann auf den bei "Schlusstag" eingegebenen Wert.
| Element | Beschreibung |
|---|---|
Schlusstag | Definieren Sie hier, welches Datum beim Erfassen von Transaktionen für den Schlusstag vorgeblendet werden soll. Standardeinstellung ist "-1". Beispiel Erfassen Sie mit dieser Einstellung z. B. am 15. eines Monats eine Transaktion, so wird der 14. des gleichen Monats als Schlusstag vorgeblendet. |
Valuta-Datum (Deutschland) | Definieren Sie hier abhängig vom zuvor definierten Schlusstag das vorzublendende Datum für das Eingabefeld "Valuta" für Deutschland. Standardeinstellung sind 2 Tage nach Schlusstag. Im Beispiel oben ist das der 16. des Monats. |
Valuta-Datum (Schweiz) | Definieren Sie hier abhängig vom zuvor definierten Schlusstag das vorzublendende Datum für das Eingabefeld "Valuta" für die Schweiz. Standardeinstellung ist 3 Tage nach Schlusstag. Im Beispiel oben ist das der 17. des Monats. |
Abrechnungswährung aus den WM-Stammdaten als Transaktionswährung verwenden | Hier können Sie die Vorbelegung der Transaktionswährung beim Erfassen von Transaktionen ändern. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, dann wird beim Erfassen von Orders die Abrechnungswährung aus den WM-Stammdaten des Wertpapiers anstatt der Default-Währung aus den Einstellungen als Vorbelegung gewählt. Auch für das Erfassen von Sammeltransaktionen gilt dann diese Vorbelegung. |