Tranchen eingeben

Zur Berechnung der Abgeltungsteuer sind sämtliche historische Einstandswerte relevant. Beim Übertragen von Depots von einer Bank zur anderen sind die ausliefernden Banken auch verpflichtet, der einliefernden Bank diese Werte mitzuteilen. Im Infront Portfolio Manager sind diese Werte für die kaufmännische Gewinnermittlung interessant und helfen bei der Abgrenzung von steuerfreien und abgeltungsteuerpflichtigen Bestandsanteilen.

Bei der (exogenen) Einlieferung von Wertpapieren haben Sie daher die Möglichkeit, diese in einzelne Tranchen aufzuteilen, um eine exakte Abbildung der tatsächlichen Transaktionen zu erreichen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Erfassen Sie wie im Abschnitt Einlieferung beschrieben die Einlieferung des Wertpapiers.
2. Wechseln Sie über den Button "Weiter" auf die zweite Seite des Dialogfensters "Einlieferung".
   

   

3. Sie sehen den Button "Tranchen…". Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster "Tranchen zu Einlieferung" zu öffnen, in dem Sie die einzelnen Tranchen der Einlieferung eingeben können.
   

   

4. 

   Legen Sie mithilfe des Icons "Neue Tranche anlegen" die gewünschten Tranchen an. Im erscheinenden Dialogfenster "Tranche-Eigenschaften" geben Sie Datum, Kurswert, Wechselkurs, Zwischengewinn (nur bei Fonds) und Nennwert der Tranche ein. Die Summe der Nennwerte der Tranchen wird immer unter der Spalte "Nennwert" eingeblendet.
   

   

   

   Mithilfe der Icons "Ausgewählte Tranche bearbeiten" und "Ausgewählte Tranche löschen" können Sie markierte Einträge editieren oder löschen.

5. Schließen Sie das Dialogfenster "Tranchen zu Einlieferung" mit dem Button "OK" und schließen Sie nach Eingabe aller Daten auch das Dialogfenster "Einlieferung" mit dem Button "Erfassen".