Mit lizenziertem Modul "Portfolio-Service Sammeltransaktionen" haben Sie die Möglichkeit, Transaktionen über mehrere Inhaber, Portfolios und Depots hinweg für eine oder mehrere Gruppe(n) gemeinsam zu erfassen und sich somit die einzelne manuelle Erfassung zu ersparen. So können Sie dann z. B. Dividendenzahlungen eines Unternehmens oder Kapitalmaßnahmen schnell in allen betroffenen Depots mit einer Sammeltransaktion erfassen.
Nutzen Sie die Funktion darüber hinaus auch zur Wiedervorlage von Schnittstellenbuchungen aus , um ggf. anstehende Korrekturen zu erfassen (Einlieferungen).
Gehen Sie wie folgt vor, um Sammeltransaktionen zu erfassen:
Wählen Sie auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl SAMMELTRANSAKTIONEN ERFASSEN. Oder drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<ALT>+<S>. Oder wählen Sie das Icon "Sammeltransaktionen erfassen" auf Ihrer Schnellzugriffsleiste. Im Kapitel Schnellzugriffsleiste erfahren Sie, wie Sie die Schnellzugriffsleiste konfigurieren und so schnellen Zugriff auf genau Ihre immer wieder benötigten Funktionen haben.
Im Auswertungsbereich sehen Sie nun das Worksheet "Sammeltransaktionen erfassen" mit der geöffneten Eingabemaske. Geben Sie in das obere Eingabefeld die zu aktualisierenden Gruppe(n) ein. Standardeinstellung ist hier "Alle", d. h. es werden alle Gruppen berücksichtigt. Um eine Gruppe aus dem Explorer in das Eingabefeld zu bringen, klicken Sie mit der mittleren Maustaste auf die Gruppe im Explorer oder halten Sie die Taste <STRG> gedrückt, wenn Sie mit der linken Maustaste darauf klicken. Das funktioniert auch für Depotfilter und deren ggf. vorhandene Sub-Filter. Um mehrere Gruppen auszuwählen, leeren Sie das Eingabefeld und drücken Sie dann <RETURN>. Mithilfe der erscheinenden Objektsuche können Sie dann die gewünschten Gruppen suchen und auswählen. Um mehrere untereinander stehende Treffer im Suchergebnis zu markieren, halten Sie beim Markieren die Taste <UMSCHALT> (<SHIFT>) gedrückt. Mit gedrückter Taste <STRG> markieren Sie einzelne Treffer. Nach erfolgter Auswahl befördern Sie die Gruppe(n) mit dem Button "OK" in das Eingabefeld. Die Standardeinstellung "Alle" stellen Sie jederzeit mithilfe des Icons "Alle" rechts neben dem Eingabefeld wieder her.
Wählen Sie dann links in den Transaktionstypen den gewünschten Eintrag aus. Wählen Sie z. B. "Ertrag", um Dividenden zu erfassen.
Geben Sie rechts daneben im Bereich "Konfiguration" die gewünschten Daten – Datum, Wertpapier – ein. Zur Konfiguration der einzelnen Transaktionstypen lesen Sie Details in den folgenden Abschnitten.
Mit dem Button "Transaktionen berechnen" berechnen Sie die durchzuführenden Transaktionen. (Je nach ausgewähltem Transaktionstyp ändern sich die verfügbaren Konfigurationselemente und in einigen Fällen auch die Button-Beschriftung.) In der Liste unten sehen Sie dann alle zu erfassenden Transaktionen, die Sie hier auch noch einmal bearbeiten können. Lesen Sie dazu den Abschnitt Sammeltransaktionen bearbeiten.
Mit dem Button "Transaktionen erfassen", der inklusive Anzahl der zu erfassenden Erträge ganz rechts unten erscheint, führen Sie die ausgewählten Transaktionen dann in den Depots durch.
Über das Icon "Transaktionstypen anzeigen" oben links neben dem Eingabefeld können Sie den oberen Teil des Worksheets, der die Sammeltransaktionstypen und die Konfigurationselemente enthält aus- und auch wieder einblenden. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie mit vielen Depots arbeiten und die Liste der berechneten Sammeltransaktionen entsprechend umfangreich wird.
