Sammeltransaktionstypen

Modul "Portfolio-Service Sammeltransaktionen"

Finden Sie in diesem Abschnitt alle Details zu den verfügbaren Sammeltransaktionstypen.

Haben Sie das Worksheet "Sammeltransaktionen erfassen" wie zuvor beschrieben geöffnet, dann sind die wichtigsten Sammeltransaktionstypen im Bereich "Transaktionstypen" oben links im Worksheet aufgelistet. Über das Icon "Weitere Transaktionstypen" auf der Registerkarte "Sammelerfassen" können Sie auch Ankäufe, Verkäufe oder Kontobewegungen in die Liste aufnehmen.

Finden Sie im gleichnamigen Abschnitt der Online-Hilfe alle Details zu den verfügbaren Sammeltransaktionstypen.

Im Einzelnen stehen Ihnen folgende Sammeltransaktionstypen zur Verfügung:

• Ertrag
• Klassische Einlieferung
• Auslieferung
• Einstandswertkorrektur
• Rückvergütung Wertpapier
• Kickbacks (informativ)
• Wertpapiertausch
• Nennwertrückzahlung
• Poolfaktorrückzahlung
• Sperren
• Kapitalmaßnahmen(Auch die Sammeltransaktionsmaske für Kapitalmaßnahmen ist in der Online-Hilfe dokumentiert.)
• (Ankauf)
• (Verkauf)
• (Endfälligkeit)
• (Kontobewegung)