Ertrag (Sammeltransaktionen)

Modul "Portfolio-Service Sammeltransaktionen"

Erfassen Sie mit diesem Sammeltransaktionstyp Dividenden, Fondsausschüttungen, Fondsthesaurierungen oder Zinsen über mehrere Depots.

Haben Sie den Sammeltransaktionstyp "Ertrag" mit der Maus markiert, so sehen Sie rechts daneben im Bereich "Konfiguration" die folgenden Elemente:

Element	Beschreibung
Ex-Datum	Ex-Datum des Ertrags. Entspricht dem Datum, zu dem der Ertrag vom Wertpapierkurs abgezogen wird. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum.
Ertragsdatum	Datum, an dem der Ertrag anfällt. Zu diesem Datum geht das Geld tatsächlich auf dem Konto ein. Standardeinstellung ist das über die allgemeinen Depoteinstellungen berechnete Datum.
Valuta	Valuta des Ertrags (Wertstellung). Standardeinstellung ist bei Erträgen auch hier das aktuelle Datum.
Wertpapier	Geben Sie hier das Wertpapier ein, für das der Ertrag erfasst werden soll, und drücken Sie dann die Taste <RETURN>. Oder nutzen Sie über das Icon "Suchen" (Lupe) rechts daneben die bekannte Objektsuche, um in der Datenbank nach dem Wertpapier zu suchen. Bei Transaktionen werden immer Wertpapierobjekte gefordert. Nutzen Sie Lagerstellen, um Bestände zu differenzieren. Die kursmäßige Bewertung von Wertpapierpositionen erfolgt immer durch ein und dieselbe Bewertungs-Kursnotierung.
Brutto pro Stück	Tragen Sie hier den ausgewiesenen Brutto-Betrag pro Stück in der Konto-Währung ein.
Ertragswährung	Wählen Sie in der Auswahlliste die Währung für den zu erfassenden Ertrag aus.
Steuern vorblenden	Standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Steuern (Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag usw.) nicht vorblenden möchten.
Anrechenbare Quellensteuer pro Stück	Geben Sie hier den Anteil der anrechenbaren Quellensteuer pro Stück ein.
Erstattbare Quellensteuer pro Stück	Geben Sie hier den Anteil der erstattbaren Quellensteuer pro Stück ein.
Fiktive Quellensteuer pro Stück	Geben Sie hier die fiktive Quellensteuer pro Stück ein.
Bemerkung	Raum für Notizen zur Ertragserfassung.
Transaktionen berechnen	Starten Sie nach Eingabe Ihrer Daten über diesen Button die Berechnung der zu erfassenden Erträge.