Auslieferung (Sammeltransaktionen)

Modul "Portfolio-Service Sammeltransaktionen"

Erfassen Sie mit diesem Sammeltransaktionstyp Auslieferungen von Wertpapierpositionen über mehrere Depots – wahlweise mit Berücksichtigung des steuerpflichtigen Gewinns und Vorblendung des kompletten Bestands im Nennwert.

Haben Sie den Sammeltransaktionstyp "Auslieferung" mit der Maus markiert, so sehen Sie rechts daneben im Bereich "Konfiguration" die folgenden Elemente:

Element	Beschreibung
Schlusstag	Abrechnungsdatum der Auslieferung. Standardeinstellung ist das über die allgemeinen Depoteinstellungen berechnete Datum.
Wertpapier	Geben Sie hier das Wertpapier ein, das ausgeliefert werden soll, und drücken Sie dann die Taste <RETURN>. Oder nutzen Sie über das Icon "Suchen" (Lupe) rechts daneben die bekannte Objektsuche, um in der Datenbank nach dem Wertpapier zu suchen. Bei Transaktionen werden immer Wertpapierobjekte gefordert. Nutzen Sie Lagerstellen, um Bestände zu differenzieren. Die kursmäßige Bewertung von Wertpapierpositionen erfolgt immer durch ein und dieselbe Bewertungs-Kursnotierung.
Währung	Wählen Sie in der Auswahlliste die Währung für die zu erfassende Auslieferung aus. Standardeinstellung ist die Default-Währung aus den globalen Einstellungen. Im Dialogfenster "Einstellungen" können Sie auf der Registerkarte "Depot" auch festlegen, dass als Vorbelegung für die Transaktionswährung die Abrechnungswährung aus den WM-Stammdaten verwendet wird.
Kurs	Tragen Sie hier den Kurs ein, zu dem die Auslieferung erfolgen soll. Hier wird der aktuellste Close-Kurs für dieses Wertpapier in der Datenbank vorgeblendet.
Kompletter Bestand	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn alle Stücke des Wertpapiers im Bestand ausgeliefert werden sollen. In diesem Fall stehen in der Transaktionsliste mit den zu buchenden Auslieferungen dann in der Spalte "Nennwert" alle Stücke im Bestand des jeweiligen Depots. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, so können Sie in der Transaktionsliste in der Spalte "Nennwert" die gewünschte Anzahl für jedes Depot manuell eingeben.
Berechnung steuerpflichtiger GuV	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn im Zuge der Auslieferung ein realisierter Gewinn bzw. Verlust berücksichtigt werden soll.
Exogene Bewegung	Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, da es sich bei Auslieferungen i. d. R. um exogene Bewegungen handelt. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich um eine rein technische interne Umbuchung handelt.
Transaktionen berechnen	Starten Sie nach Eingabe Ihrer Daten über diesen Button die Berechnung der zu erfassenden Auslieferungen.