Nennwertrückzahlung (Sammeltransaktionen)
Modul "Portfolio-Service Sammeltransaktionen"
Erfassen Sie mit diesem Sammeltransaktionstyp Nennwertrückzahlungen über mehrere Depots.
Haben Sie den Sammeltransaktionstyp "Nennwertrückzahlung" markiert, so sehen Sie rechts daneben im Bereich "Konfiguration" die folgenden Elemente:
Element | Beschreibung |
|---|---|
Schlusstag | Abrechnungsdatum der Nennwertrückzahlung. Standardeinstellung ist das über die allgemeinen Depoteinstellungen berechnete Datum. |
Wertpapier | Geben Sie hier das Wertpapier ein, für das die Nennwertrückzahlung erfasst werden soll, und drücken Sie dann die Taste <RETURN>. Oder nutzen Sie über das Icon "Suchen" (Lupe) rechts daneben die bekannte Objektsuche, um in der Datenbank nach dem Wertpapier zu suchen. Bei Transaktionen werden immer Wertpapierobjekte gefordert. Nutzen Sie Lagerstellen, um Bestände zu differenzieren. Die kursmäßige Bewertung von Wertpapierpositionen erfolgt immer durch ein und dieselbe Bewertungs-Kursnotierung. |
Handelswährung | Wählen Sie in der Auswahlliste die Währung für die zu erfassende Nennwertrückzahlung aus. |
Brutto pro Stück | Tragen Sie hier den Kurs ein, zu dem die Nennwertrückzahlung erfolgen soll. |
Transaktionen berechnen | Starten Sie nach Eingabe Ihrer Daten über diesen Button die Berechnung der zu erfassenden Nennwertrückzahlung. |