Kapitalmaßnahmen definieren (Sammeltransaktionen)
Modul "Portfolio-Service Sammeltransaktionen"
Haben Sie den Sammeltransaktionstyp "Kapitalmaßnahme" markiert und dann im Bereich "Konfiguration" auf der rechten Seite den Button "Kapitalmaßnahme definieren…" gewählt, so erscheint das Dialogfenster "Kapitalmaßnahmen definieren", in der Sie die passende Kapitalmaßnahme auswählen und konfigurieren können.
Im oberen Bereich des Dialogfensters sehen Sie noch einmal Ihre zuvor im Bereich "Konfiguration" eingegebenen Daten zu den Feldern "Bestand per" und "Schlusstag". Darunter wählen Sie in der Auswahlliste "Typ" die zu erfassende Art der Kapitalmaßnahme aus. Folgende Kapitalmaßnahmen stehen zur Verfügung:
- Ausbuchen Bezugsrecht
- Ausbuchen Bezugsrecht (ohne Ankauf)
- Ausübung Optionsschein
- Einbuchen Bezugsrecht
- Spin-off ohne Abschlag
- Gratisaktie
- Reverse Split
- Split/Spin-off
- Stockdividende
- Trennung Optionsanleihe
- Treueaktie
- Umbuchung
- Umtausch
- Verschmelzung
- Wandlung einer Wandelanleihe
- Sonstige
Nach der Auswahl der gewünschten Kapitalmaßnahme werden sofort die ggf. nicht benötigten Eingabefelder "gesperrt".
Die einzelnen Eingabe- und Auswahlfelder des Dialogfensters gliedern sich in die Bereiche "Aktueller Bestand" (entspricht Datum des Feldes "Bestand per") und "Neuer Bestand" (also Bestand nach der Kapitalmaßnahme).
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Beschreibung der einzelnen Felder:
Aktueller Bestand | |
|---|---|
Feld | Beschreibung |
Wertpapier | Haben Sie zuvor im Bereich "Konfiguration" bereits ein Wertpapier ausgewählt, so ist dieses hier voreingestellt. Geben Sie ggf. ein anderes Wertpapier ein, für das die Kapitalmaßnahme erfasst werden soll, und drücken Sie dann die Taste <RETURN> bzw. nutzen Sie über das Icon "Suchen" (Lupe) rechts daneben die bekannte Objektsuche, um in der Datenbank nach dem Wertpapier zu suchen. |
Verhältnis | Geben Sie hier das Verhältnis für die Kapitalmaßnahme ein. |
Buchungstyp | Wählen Sie hier ggf. den Buchungstyp für die Kapitalmaßnahme aus. Zur Verfügung stehen neben der Standardeinstellung "keine Veränderung" die Buchungstypen "Auslieferung" und "Verkauf". |
Buchungseinheit | Wählen Sie hier die Buchungseinheit für den gewählten Buchungstyp aus. Zur Verfügung stehen "Kurs", "Prozent" und "AHK" (Anschaffungskosten). |
Wert | Geben Sie hier den Wert der daneben ausgewählten Buchungseinheit ein. |
Erstattung pro Stück | Erfolgt bei dieser Kapitalmaßnahme für die Stücke im aktuellen Bestand eine Erstattung, so geben Sie hier deren Betrag pro Stück ein. |
Neuer Bestand | |
Feld | Beschreibung |
| Wählen Sie das Icon "Position hinzufügen", um eine Zeile mit Eingabefeldern für ein weiteres Wertpapier im Bereich "Neuer Bestand" einzufügen. Dieses Icon ist nur für Kapitalmaßnahmen verfügbar, bei denen mehrere Wertpapiere betroffen sein können (z. B. Umtausch oder Sonstige). |
| Wählen Sie das Icon "Letzte Bestandsposition entfernen", um die unterste Zeile mit Eingabefeldern zu löschen. Dieses Icon ist nur dann sichtbar, wenn Sie zuvor mindestens eine Zeile über das Icon "Position hinzufügen" ergänzt haben. |
Wertpapier | Geben Sie das Wertpapier ein, für das der neue Bestand erfasst werden soll, und drücken Sie dann die Taste <RETURN>. Oder nutzen Sie über das Icon "Suchen" (Lupe) rechts daneben die bekannte Objektsuche, um in der Datenbank nach dem Wertpapier zu suchen. Verfahren Sie analog für alle weiteren ggf. betroffenen Wertpapiere, für die Sie mithilfe des oben beschriebenen Icons "Position hinzufügen" Eingabefelder einblenden können. |
Verhältnis | Geben Sie hier das Verhältnis für den neuen Bestand ein. |
Buchungstyp | Wählen Sie hier ggf. den Buchungstyp für die Kapitalmaßnahme aus. Zur Verfügung stehen für den neuen Bestand neben der Standardeinstellung "Einlieferung" die Buchungstypen "Ankauf" und "nur EWK". |
Buchungseinheit | Wählen Sie hier die Buchungseinheit für den gewählten Buchungstyp aus. Zur Verfügung stehen "Kurs", "Prozent" und "entsprechend Verhältnis". |
Wert | Geben Sie hier den Wert der daneben ausgewählten Buchungseinheit ein. |
Zuzahlung pro Stück | Erfolgt bei dieser Kapitalmaßnahme für die Stücke im neuen Bestand eine Zuzahlung, so geben Sie hier deren Betrag pro Stück ein. |
Spitzen | Geben Sie die ggf. anfallenden Spitzen ein. Diese Wertpapiere suchen Sie genauso wie alle anderen: Drücken Sie die Taste <RETURN> bzw. nutzen Sie über das Icon "Suchen" (Lupe) rechts daneben die bekannte Objektsuche, um in der Datenbank nach dem Wertpapier zu suchen. |
Nachkommastellen | Geben Sie hier die Anzahl der Nachkommastellen ein, mit der gerechnet werden soll. Beispiel:
|
Wählen Sie nach Eingabe aller Daten den Button "OK", um die Eingaben zu speichern, das Dialogfenster "Kapitalmaßnahme definieren" zu schließen und zum Workspace "Sammeltransaktionen erfassen" zurückzukehren. (Mit dem Button "Abbrechen" schließen Sie das Dialogfenster "Kapitalmaßnahme definieren", ohne die Eingaben zu speichern.)
Wählen Sie dann den Button "Transaktionen berechnen".
Siehe auch: