Transaktionen aus Portfolio Sync Interfaces

Modul "Portfolio-Service Sammeltransaktionen"

Haben Sie Transaktionen aus Portfolio Sync Interfaces (Depotschnittstellen) in Infront Portfolio Manager importiert, so können Sie auch diese über das Worksheet "Sammeltransaktionen erfassen" einsehen, wieder vorlegen, bearbeiten oder stornieren. Alle Transaktionen, die über Portfolio Sync Interfaces importiert wurden, finden Sie in der Sammeltransaktionsliste in der eigenen Kategorie "Portfolio Sync Interface".

Neben der Anzahl der Transaktionen hilft Ihnen die Datums- und Zeitangabe in der Liste, die Transaktionen den jeweiligen Importvorgängen zuzuordnen. Darüber hinaus finden Sie in den Spalten "Beschreibung", "Benutzer" und "PSI" detaillierte Informationen zum Vorgang. Als "Benutzer" finden Sie hier den Benutzer des Infront Portfolio Manager, der über das die Orders importiert hat – ggf. auch den im "Auto-Login" des PSI eingestellten Benutzer. Lesen Sie dazu den Abschnitt Auto-Login.

Diese Transaktionen öffnen und bearbeiten Sie genau so wie in den Abschnitten Sammeltransaktionen wiedervorlegen und Sammeltransaktionen bearbeiten für "normale" Sammeltransaktionen beschrieben.

Sammeltransaktionen und Transaktionen aus können Sie nur wiedervorlegen, wenn Sie diese selbst erfasst hatten oder Sie die entsprechenden Rechte dazu haben. Alle anderen Transaktionen werden zwar aufgelistet, sind aber nicht editierbar. Lesen Sie zu den Rechten ggf. das Kapitel Benutzerverwaltung.