Wertpapiertausch (Sammeltransaktionen)

Modul "Portfolio-Service Sammeltransaktionen"

Mit dem Sammeltransaktionstyp "Wertpapiertausch" haben Sie die Möglichkeit, ein Wertpapier gegen ein anderes in allen Depots der ausgewählten Gruppe(n) auszutauschen. Dabei entsteht kein steuerpflichtiger Gewinn und die Aufteilung auf die Tranchen bleibt erhalten. Hier werden praktisch eine Aus- und gleichzeitig eine Einlieferung durchgeführt.

Haben Sie den Sammeltransaktionstyp "Wertpapiertausch" markiert, so sehen Sie rechts daneben im Bereich "Konfiguration" die folgenden Elemente:

Element	Beschreibung
Schlusstag	Datum, zu dem der Wertpapiertausch vorgenommen werden soll. Standardeinstellung ist das über die allgemeinen Depoteinstellungen berechnete Datum.
Wertpapier raus	Geben Sie hier das Wertpapier ein, das ausgetauscht (ausgeliefert) werden soll, und drücken Sie dann die Taste <RETURN>. Oder nutzen Sie über das Icon "Suchen" (Lupe) rechts daneben die bekannte Objektsuche, um in der Datenbank nach dem Wertpapier zu suchen.
Wertpapier rein	Geben Sie hier das Wertpapier ein, das eingeliefert werden soll, und drücken Sie dann die Taste <RETURN>. Oder nutzen Sie über das Icon "Suchen" (Lupe) rechts daneben die bekannte Objektsuche, um in der Datenbank nach dem Wertpapier zu suchen.
Kurs raus	Geben Sie hier den Kurs ein, zu dem das zu ersetzende Wertpapier ausgeliefert werden soll. Vorgeblendet wird nach Auswahl des Wertpapiers der aktuellste Close.
Auslieferungswährung	Wählen Sie in der Auswahlliste die Währung für die zu erfassende Auslieferung aus.
Kurs rein	Geben Sie hier den Kurs ein, zu dem das neue Wertpapier eingeliefert werden soll. Vorgeblendet wird nach Auswahl des Wertpapiers der aktuellste Close.
Einlieferungswährung	Wählen Sie in der Auswahlliste die Währung für die zu erfassende Einlieferung aus.
Faktor	Geben Sie hier den resultierenden Faktor ein. Er ergibt sich aus der Division von "Nennwert rein" durch "Nennwert raus". Erfolgt der Tausch also 1:1, so steht hier der Faktor "1".
Bemerkung	Raum für Notizen zum Wertpapiertausch.
Transaktionen berechnen	Starten Sie nach Eingabe Ihrer Daten über diesen Button die Berechnung der zu erfassenden Aus- und Einlieferungen.