Klassische Einlieferung (Sammeltransaktionen)

Modul "Portfolio-Service Sammeltransaktionen"

Erfassen Sie mit diesem Sammeltransaktionstyp Einlieferungen von Wertpapierpositionen über mehrere Depots.

Nutzen Sie zur Einlieferung von Bezugsrechten den Sammeltransaktionstyp "Kapitalmaßnahme und dort den Typ "Einbuchen Bezugsrecht".

Haben Sie den Sammeltransaktionstyp "Einlieferung (klassisch)" markiert, so sehen Sie rechts daneben im Bereich "Konfiguration" die folgenden Elemente:

Element	Beschreibung
Schlusstag	Abrechnungsdatum der Einlieferung. Standardeinstellung ist das über die allgemeinen Depoteinstellungen berechnete Datum.
Wertpapier	Geben Sie hier das Wertpapier ein, das eingeliefert werden soll, und drücken Sie dann die Taste <RETURN>. Oder nutzen Sie über das Icon "Suchen" (Lupe) rechts daneben die bekannte Objektsuche, um in der Datenbank nach dem Wertpapier zu suchen. Bei Transaktionen werden immer Wertpapierobjekte gefordert. Nutzen Sie Lagerstellen, um Bestände zu differenzieren. Die kursmäßige Bewertung von Wertpapierpositionen erfolgt immer durch ein und dieselbe Bewertungs-Kursnotierung.
Währung	Wählen Sie in der Auswahlliste die Währung für die zu erfassende Einlieferung aus. Standardeinstellung ist die Default-Währung aus den globalen Einstellungen. Im Dialogfenster "Einstellungen" können Sie auf der Registerkarte "Depot" auch festlegen, dass als Vorbelegung für die Transaktionswährung die Abrechnungswährung aus den WM-Stammdaten verwendet wird.
Nennwert	Geben Sie hier die Anzahl der einzuliefernden Stücke an.
Kurs	Tragen Sie hier den Kurs ein, zu dem die Einlieferung erfolgen soll. Hier wird der aktuellste Close-Kurs für dieses Wertpapier in der Datenbank vorgeblendet.
Bemerkung	Raum für Notizen zur Einlieferung.
Transaktionen berechnen	Starten Sie nach Eingabe Ihrer Daten über diesen Button die Berechnung der zu erfassenden Einlieferungen.