Informative Kickbacks (Sammeltransaktionen)
Modul "Portfolio-Service Sammeltransaktionen"
Die über diesen Sammeltransaktionstyp "Kickbacks (informativ)" erfassten Beträge sind rein informativ und Cashflow-unwirksam. Nutzen Sie den Sammeltransaktionstyp "Rückvergütung Wertpapier (Sammeltransaktionen)", um Cashflow-wirksame Transaktionen nach MiFID II zu erfassen.
Erfassen Sie mit diesem Sammeltransaktionstyp informative (Cashflow-unwirksame) Bestandsprovisionen und Rückvergütungen über mehrere Depots.
Haben Sie den Sammeltransaktionstyp "Kickbacks (informativ)" mit der Maus markiert, so sehen Sie rechts daneben im Bereich "Konfiguration" die folgenden Elemente:
Element | Beschreibung |
|---|---|
Datum | Auswertungsdatum. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum. |
Von | Startdatum der Auswertung. Standardeinstellung ist der Jahresanfang des aktuellen Jahres. |
Bis | Enddatum der Auswertung. Standardeinstellung ist der Vortag des aktuellen Tages. |
Kickbacktyp | Wählen Sie hier den Kickbacktyp aus der Liste – Bestandsprovision oder Rückvergütung. Weitere Informationen zu Bestandsprovisionen und Rückvergütungen finden Sie im Abschnitt Informative Rückvergütungen. |
Wertpapier | Optional können Sie hier ein Wertpapier auswählen. Es werden dann nur die Depots aufgelistet, die dieses Wertpapier enthalten. |
Bemerkung | Raum für Notizen zum Kickback. |
Transaktionen berechnen | Starten Sie nach Eingabe Ihrer Daten über diesen Button die Berechnung der zu erfassenden Kickbacks. |
Haben Sie die Kickbacks berechnet, so können Sie in der Spalte "Betrag" die Höhe der Kickbacks eingeben.