Modul "Portfolio-Service Sammeltransaktionen"
Die über diesen Sammeltransaktionstyp "Kickbacks (informativ)" erfassten Beträge sind rein informativ und Cashflow-unwirksam. Nutzen Sie den Sammeltransaktionstyp "Rückvergütung Wertpapier (Sammeltransaktionen)", um Cashflow-wirksame Transaktionen nach MiFID II zu erfassen.
Erfassen Sie mit diesem Sammeltransaktionstyp informative (Cashflow-unwirksame) Bestandsprovisionen und Rückvergütungen über mehrere Depots.
Haben Sie den Sammeltransaktionstyp "Kickbacks (informativ)" mit der Maus markiert, so sehen Sie rechts daneben im Bereich "Konfiguration" die folgenden Elemente:
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Element |
Beschreibung |
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Datum |
Auswertungsdatum. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum. |
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Von |
Startdatum der Auswertung. Standardeinstellung ist der Jahresanfang des aktuellen Jahres. |
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Bis |
Enddatum der Auswertung. Standardeinstellung ist der Vortag des aktuellen Tages. |
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Kickbacktyp |
Wählen Sie hier den Kickbacktyp aus der Liste – Bestandsprovision oder Rückvergütung. Weitere Informationen zu Bestandsprovisionen und Rückvergütungen finden Sie im Abschnitt Informative Rückvergütungen. |
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Wertpapier |
Optional können Sie hier ein Wertpapier auswählen. Es werden dann nur die Depots aufgelistet, die dieses Wertpapier enthalten. |
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Bemerkung |
Raum für Notizen zum Kickback. |
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Transaktionen berechnen |
Starten Sie nach Eingabe Ihrer Daten über diesen Button die Berechnung der zu erfassenden Kickbacks. |
Haben Sie die Kickbacks berechnet, so können Sie in der Spalte "Betrag" die Höhe der Kickbacks eingeben.