Poolfaktorrückzahlung (Sammeltransaktionen)
Modul "Portfolio-Service Sammeltransaktionen"
Erfassen Sie mit diesem Sammeltransaktionstyp Poolfaktorrückzahlungen für all Ihre Depots, in denen die entsprechende Poolfaktoranleihe enthalten ist.
Haben Sie den Sammeltransaktionstyp "Poolfaktorrückzahlung" markiert, so sehen Sie rechts daneben im Bereich "Konfiguration" die folgenden Elemente:
Element | Beschreibung |
|---|---|
Datum | Datum der Poolfaktorrückzahlung. Standardeinstellung ist das über die allgemeinen Depoteinstellungen berechnete Datum. |
Poolfaktoranleihe | Geben Sie hier die Poolfaktoranleihe ein, für die eine Poolfaktorrückzahlung erfasst werden soll, und drücken Sie dann die Taste <RETURN>. Oder nutzen Sie über das Icon "Suchen" (Lupe) rechts daneben die bekannte Objektsuche, um in der Datenbank nach der Anleihe zu suchen. |
Währung | Wählen Sie aus der Auswahlliste die gewünschte Währung aus. |
Kurs | Geben Sie hier den Kurs der Anleihe ein. |
Poolfaktor vorher | Geben Sie hier den bisherigen Poolfaktor ein. |
Poolfaktor nachher | Geben Sie hier den Poolfaktor nach der Rückzahlung ein. |
Bemerkung | Raum für Notizen zur Transaktion. |
Poolfaktorrückzahlungen berechnen | Starten Sie nach Eingabe Ihrer Daten über diesen Button die Berechnung der zu erfassenden Poolfaktorrückzahlungen. |
Der Sammeltransaktionstyp "Poolfaktorrückzahlung" ist nur für Anleihen anwendbar, in deren Eigenschaften das Kontrollkästchen "Anleihe hat Poolfaktor" aktiviert ist. Lesen Sie dazu den Abschnitt Anleihe-Stammdaten.