Kapitalmaßnahme (Sammeltransaktionen)
Modul "Portfolio-Service Sammeltransaktionen"
Erfassen Sie mit diesem Sammeltransaktionstyp jede Art von Kapitalmaßnahme über mehrere Depots. Über den Button "Kapitalmaßnahme definieren…" öffnen Sie das Dialogfenster "Kapitalmaßnahme definieren", in dem Sie detaillierte Einstellungen vornehmen können.
Neben der Erfassung von Erträgen ist sicherlich auch das schnelle Buchen von Kapitalmaßnahmen ein großer Vorteil der Sammelerfassung.
Als Kapitalmaßnahme bezeichnet man bei einer Aktiengesellschaft eine Maßnahme, welche die Kapital- und Stimmrechtsanteile der Aktionäre verändert. Sie wird normalerweise vom Führungsorgan der Gesellschaft (Vorstand, Verwaltungsrat) vorgeschlagen und von den Aktionären autorisiert. Es handelt sich dabei entweder um eine Veränderung des Grundkapitals, eine Veränderung der Aktien- und Stimmrechtsstruktur oder einen anderen, die Kapitalanteile der Aktionäre betreffenden Vorgang.
Haben Sie den Sammeltransaktionstyp "Kapitalmaßnahme" markiert, so sehen Sie rechts daneben im Bereich "Konfiguration" die folgenden Elemente:
Element | Beschreibung |
|---|---|
Bestand per | Legen Sie hier das Datum fest, zu dem der Bestand für die Erfassung der Kapitalmaßnahme festgestellt wird. Standardeinstellung ist das über die allgemeinen Depoteinstellungen berechnete Datum. |
Schlusstag | Datum, zu dem die Kapitalmaßnahme abgerechnet wird. Standardeinstellung ist das über die allgemeinen Depoteinstellungen berechnete Datum. |
Wertpapier | Geben Sie hier das Wertpapier ein, für das die Kapitalmaßnahme erfasst werden soll, und drücken Sie dann die Taste <RETURN>. Oder nutzen Sie über das Icon "Suchen" (Lupe) rechts daneben die bekannte Objektsuche, um in der Datenbank nach dem Wertpapier zu suchen. |
Bemerkung | Geben Sie hier Informationen zur Kapitalmaßnahme ein. Es empfiehlt sich, hier zumindest die "Art der Kapitalmaßnahme" zu hinterlegen. |
Details definieren | Wählen Sie den Button "Kapitalmaßnahme definieren", um die Sammeltransaktionsmaske für Kapitalmaßnahmen zu öffnen, in der Sie die Kapitalmaßnahme auswählen und deren Details festlegen können. Lesen Sie dazu das Kapitel Kapitalmaßnahmen definieren (Sammeltransaktionen). |
Transaktionen berechnen | Starten Sie nach Eingabe Ihrer Daten über diesen Button die Berechnung der zu erfassenden Transaktionen. |
Nutzen Sie die Filterfunktionen in langen Sammeltransaktionslisten, um sich einen Überblick über die berechneten Transaktionen zu verschaffen.