Fondswiederanlage

Um eine Fondswiederanlage zu verbuchen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie wie zuvor im Abschnitt Transaktionen erfassen beschrieben das Worksheet "Transaktionen erfassen" und wählen Sie ggf. den gewünschten Inhaber aus.
2. Öffnen Sie im Worksheet "Transaktionen erfassen" das Menü DEPOT.
3. Wählen Sie in den Depot-Transaktionstypen den Transaktionstyp FONDSWIEDERANLAGE.
   Über die Tastatur erfassen Sie eine Fondswiederanlage bei geöffnetem Worksheet "Transaktionen erfassen" wie folgt: Drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<1> für die Depot-Transaktionstypen. Drücken Sie danach die Taste <F>.
4. Sie gelangen in das Dialogfenster "Wertpapierertrag" zum Eingeben der Erträge. Nehmen Sie dort die Fondsausschüttung auf.
   Alle steuerlich relevanten Felder werden wegen des Zwischengewinns auch für Fondswiederanlagen benötigt. Die "Bemessungsgrundlage" ist in dem Fall der in Steuerwährung umgerechnete Zwischengewinn. Details zu den einzelnen Feldern des Dialogfensters "Wertpapierertrag" finden Sie im Abschnitt Wertpapierertrag.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit "OK". Sie gelangen dann automatisch in das Dialogfenster "Fondswiederanlage".
   Bei der Buchung der Fondswiederanlage wird der ausmachende Betrag der Ausschüttung für den Anlagebetrag des Ankaufs vorgeblendet.
6. Legen Sie hier die verbuchte Fondsausschüttung direkt wieder an (entspricht Ankauf).

Wie Sie ins Dialogfenster zum Erfassen der einzelnen Orders kommen, erfahren Sie im Abschnitt Transaktionen erfassen.

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie alle Angaben aus der entsprechenden Bank-Abrechnung korrekt übernehmen.