Wertpapiertausch

Im Infront Portfolio Manager besteht die Möglichkeit, ein bestimmtes Wertpapier im Depot durch ein anderes zu ersetzen. Wichtig ist, dass hierbei der Bestandsschutz erhalten bleibt und erzielte Gewinne bzw. Verluste in diesen Fällen nicht steuerpflichtig sind. Denkbare Szenarien sind Fusionen oder die Ausgabe junger Aktien.

Beim Transaktionstyp "Wertpapiertausch" erfolgen zunächst eine Auslieferung des "alten Wertpapiers" und dann eine Einlieferung des "neuen Wertpapiers".

Um einen Wertpapiertausch durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie wie zuvor im Abschnitt Transaktionen erfassen beschrieben das Worksheet "Transaktionen erfassen" und wählen Sie ggf. den gewünschten Inhaber aus.
2. Öffnen Sie im Worksheet "Transaktionen erfassen" das Menü DEPOT.
3. Wählen Sie unter den Depot-Transaktionstypen den Transaktionstyp WERTPAPIERTAUSCH.
   Über die Tastatur erfassen Sie einen Wertpapiertausch bei geöffnetem Worksheet "Transaktionen erfassen" wie folgt: Drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<1> für die Depot-Transaktionstypen. Drücken Sie danach die Taste <W>.
   Es erscheint das Dialogfenster "Auslieferung".
   

   

4. 

   Geben Sie im Eingabefeld "Wertpapier" das auszutauschende ein.
   

   Nutzen Sie hierzu das Icon "Wertpapier aus dem Depotbestand auswählen".

   Im Dialogfenster erhalten Sie daraufhin nähere Informationen (Typ, WKN, ISIN) zum ausgewählten Wertpapier.

5. Wählen Sie nach Eingabe aller Daten den Button "Weiter".
6. Geben Sie auf der zweiten Seite des Dialogfensters "Auslieferung" die Anzahl der auszuliefernden Stücke (vorgeblendet wird die Gesamtzahl der im Depot enthaltenen Stücke) und den Bewertungskurs ein.
   Der ausmachende Betrag ist bei diesen Auslieferungen gleich Null, es sei denn, Sie geben Gebühren, Courtage oder Spesen an.
7. Bestätigen Sie abschließend die Auslieferung der Wertpapiere mit dem Button "Erfassen".
   Die Auslieferung wird erfasst und es öffnet sich direkt das Dialogfenster "Einlieferung", um das neue Wertpapier einzuliefern.
8. Geben Sie hier die entsprechenden Daten zur Einlieferung an und bestätigen Sie die Transaktion mit dem Button "Erfassen".
   Der Wertpapiertausch ist nun verbucht.

Wie Sie ins Dialogfenster zum Erfassen der einzelnen Orders kommen, erfahren Sie im Abschnitt Transaktionen erfassen.

Ein Wertpapiertausch erscheint in der Liste der erfassten Transaktionen als Kombitransaktion – Wertpapiertausch Auslieferung und Wertpapiertausch Einlieferung. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Kombitransaktionen.

Haben Sie das Modul "Kostenservice" lizenziert und eine Internetverbindung zum Service, dann können Sie darüber hinaus die Kosten der Aus- und Einlieferung direkt aus dem Kostenservice downloaden. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Transaktionen und Kostenservice.