Rückvergütung Wertpapier

Mit diesem Depot-Transaktionstyp erfassen Sie die erhaltenen Cashflow-wirksamen Rückvergütungen für die entsprechenden Wertpapiere.

Um eine "Rückvergütung Wertpapier" zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie wie im Abschnitt Transaktionen erfassen beschrieben das Worksheet "Transaktionen erfassen" und wählen Sie ggf. den gewünschten Inhaber aus.
2. Öffnen Sie im Worksheet "Transaktionen erfassen" das Menü DEPOT.
3. Wählen Sie in den Depot-Transaktionstypen den Transaktionstyp RÜCKVERGÜTUNG WERTPAPIER.
   Über die Tastatur erfassen Sie eine Rückvergütung bei geöffnetem Worksheet "Transaktionen erfassen" wie folgt: Drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<1> für die Depot-Transaktionstypen. Drücken Sie danach die Taste <C>.
   Es erscheint das Dialogfenster "Rückvergütung Wertpapier".
   

   

4. Ergänzen oder ändern Sie ggf. die Angaben in den Feldern. Die Details zu diesen Feldern entnehmen Sie der folgenden Tabelle.
   

   Die Felder im Einzelnen:
   

   Element	Beschreibung
   Inhaber	Aktuell ausgewählter Inhaber. Sie können hier einen anderen Inhaber eingeben bzw. über das Icon "Suchen" rechts daneben mithilfe der Objektsuche suchen und auswählen.
   Depot	Aktuell ausgewähltes Depot des Inhabers. Wählen Sie aus der Auswahlliste ggf. ein anderes Depot aus. Die Auswahlliste der Depots ist nach Portfolios gruppiert.
   Konto	Aktuell ausgewähltes Konto. Behalten Sie die Standardeinstellung bei (das Standard-Abrechnungskonto des Depots) oder wählen Sie das betreffende Konto aus der Liste aus. Die Auswahl der Konten ist auf alle Konten des Depot-Inhabers beschränkt und nach Portfolios gruppiert. In Klammern hinter den Kontobezeichnungen sehen Sie die Kontonummern.
   Wertpapier- Auswahl	Tragen Sie hier die Bezeichnung des Wertpapiers ein, für das die gewählte Transaktion ausgeführt werden soll und drücken Sie <RETURN> oder wählen Sie das Icon "Suchen", um das Wertpapier mithilfe der Objektsuche zu suchen. Sie können auch einen Teil des Namens eingeben und dann auf das Icon "Suchen" klicken oder die Taste <RETURN> drücken. In der Objektsuche werden dann die gefundenen Wertpapiere aufgelistet. Wählen Sie dort das passende aus.
   Wertpapier aus dem Depotbestand auswählen	Mithilfe dieser Funktion können Sie schnell Wertpapiere aus dem oben bestimmten Depot auswählen. Wählen Sie dazu das Icon und dann aus der erscheinenden Liste der sich im Depot befindenden Fonds und Zertifikate das gewünschte Wertpapier aus.
   Brutto pro Stück in Ertragswährung	Tragen Sie hier den ausgewiesenen Brutto-Betrag pro Stück in der Ertragswährung ein.
   Brutto gesamt in Ertragswährung	Sollte auf Ihrer Abrechnung kein Betrag pro Stück ausgewiesen sein, tragen Sie in das Feld "Brutto gesamt in Ertragswährung" den Gesamtbetrag laut Abrechnung ein. Der Infront Portfolio Manager errechnet automatisch den entsprechenden Stückpreis.
   Anzahl	Hier wird die Gesamtzahl der im Depot enthaltenen Stücke angegeben.
   Ertragswährung	Wählen Sie hier die Währung der Rückvergütung aus. Standardeinstellung ist die Währung aus den Kursnotiz-Eigenschaften.
   Bemerkung	Hier können Sie einen beliebigen Text eintragen (max. 50 Zeichen).
   Transaktionsnummer	Kommt die Transaktion über ein , dann sehen Sie hier die Transaktionsnummer, die der Identifizierung der Transaktionen dient.
   Abbrechen	Wählen Sie diesen Button, um das Dialogfenster zu schließen, ohne die Eingaben zu speichern.
   Weiter	Über diesen Button kommen Sie auf die nächste "Seite" des Dialogfensters "Rückvergütung Wertpapier".
   Hilfe	Wählen Sie diesen Button, um die kontextsensitive Online-Hilfe zu öffnen.

   Als Information sehen Sie im Dialogfenster "Rückvergütung Wertpapier" rechts auch Typ, ISIN, Platz, Ticker, Währung und WKN des Wertpapiers.

5. Bestätigen Sie die erste Seite des Dialogfensters mit "Weiter".
   Es erscheint die zweite Seite, auf der Sie die weiteren Angaben zur Transaktion machen. Ganz oben finden Sie hier die von der ersten Seite des Dialogfensters übernommenen Informationen zu Wertpapier, Depot und Konto.
   

   

   
   

   Die Felder entsprechen weitgehend denen beim Erfassen eines Wertpapierertrags. Einige Anmerkungen zu den Buchungsdaten:
   
   

   Element	Beschreibung
   Kickback am	Geben Sie hier das Datum der Rückvergütung ein.
   Valuta	Geben Sie hier das Valuta-Datum ein. Die Vorbelegung können Sie über die allgemeinen Depoteinstellungen definieren. Standardeinstellung ist für Deutschland 2 Werktage nach dem Schlusstag und für die Schweiz 3 Werktage nach dem Schlusstag. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Depoteinstellungen - Transaktionserfassung.
   Devisenkurs	Der Infront Portfolio Manager gibt hier den zum eingegebenen Datum gültigen Devisenkurs (Fixing) vor. Sofern Sie einen anderen Devisenkurs bekommen haben, ändern Sie den Kurs entsprechend ab. Ändern Sie ggf. im Auswahlfeld rechts daneben den Kurs. Standardeinstellung ist hier der Kurs: Währung des Wertpapiers zu Währung des Kontos. Ein Sonderfall ist die Konstellation Wertpapier in US-Dollar (USD) und Konto in Euro (EUR), denn hier ist die Standardeinstellung an bestehende (Bank-)Konventionen angepasst: EUR –> USD.

6. Um die Erfassung der Rückvergütung nach Eingabe aller Daten abzuschließen, wählen Sie den Button "Erfassen".