Poolfaktorrückzahlung

Für die Einbuchung der Rückzahlungen von Poolfaktoranleihen steht Ihnen ein eigener Transaktionstyp zur Verfügung.

Der Poolfaktor ist der Faktor, um den eine (Poolfaktor-)Anleihe in Raten zu regelmäßigen Terminen getilgt wird.

Der Poolfaktor wird mit dem Nennbetrag verrechnet. Am Anfang beträgt er 1 und läuft dann sukzessiv gegen 0, also z. B. 1 x 100, 0,9 x 100 usw. Eine andere Möglichkeit der Ratentilgung ist, zu festgelegten Terminen jeweils einen bestimmten Prozentsatz abzuziehen, z. B. 10 Prozent von 100, dann 10 Prozent von 90 und so weiter.

Der Transaktionstyp "Poolfaktorrückzahlung" ist nur für Anleihen anwendbar, in deren Eigenschaften das Kontrollkästchen "Anleihe hat Poolfaktor" aktiviert ist. Lesen Sie dazu den Abschnitt Anleihe-Stammdaten.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Poolfaktorrückzahlung zu erfassen:

1. Öffnen Sie wie zuvor im Abschnitt Transaktionen erfassen beschrieben das Worksheet "Transaktionen erfassen" und wählen Sie ggf. den gewünschten Inhaber aus.
2. Öffnen Sie im Worksheet "Transaktionen erfassen" das Menü DEPOT.
3. Wählen Sie in den Depot-Transaktionstypen den Transaktionstyp POOLFAKTORRÜCKZAHLUNG.
   

   Über die Tastatur erfassen Sie eine Poolfaktorrückzahlung bei geöffnetem Worksheet "Transaktionen erfassen" wie folgt: Drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<1> für die Depot-Transaktionstypen. Drücken Sie danach die Taste <P>.

   Es erscheint das Dialogfenster "Poolfaktorrückzahlung". Hier können Sie über das Icon "Wertpapier aus dem Depotbestand auswählen" die Poolfaktoranleihe auswählen.

4. Wählen Sie nach Eingabe Ihrer Daten den Button "Weiter", um auf die zweite Seite des Dialogfensters "Poolfaktorrückzahlung" zu kommen.
5. Geben Sie hier im Eingabefeld "Poolfaktor neu" den geänderten Poolfaktor ein.

6. Bestätigen Sie Ihre Eingaben abschließend mit dem Button "Erfassen", um die Poolfaktorrückzahlung zu buchen.

Haben Sie das Modul "Kostenservice" lizenziert und eine Internetverbindung zum Service, dann können Sie darüber hinaus die zugehörigen Kosten direkt aus dem Kostenservice downloaden. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Transaktionen und Kostenservice.