Sperre (Transaktionstyp)

Im Infront Portfolio Manager können Sie beliebige Sperren definieren, die Sie bei Transaktionen – z. B. Ankäufen – zuweisen können. Mehr Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Sperren verwalten.

Um diese Sperren, auch wenn sie nicht auf einer bestimmten Transaktion beruhen, für ein Wertpapier zu erfassen, gibt es den Transaktionstyp "Sperre". Gehen Sie wie folgt vor, um eine Transaktion vom Typ "Sperre" zu erfassen:

1. Öffnen Sie wie zuvor im Abschnitt Transaktionen erfassen beschrieben das Worksheet "Transaktionen erfassen" und wählen Sie ggf. den gewünschten Inhaber aus.
2. Öffnen Sie im Worksheet "Transaktionen erfassen" das Menü DEPOT.
3. Wählen Sie in den Depot-Transaktionstypen den Transaktionstyp SPERRE.
   

   Über die Tastatur erfassen Sie eine Sperre bei geöffnetem Worksheet "Transaktionen erfassen" wie folgt: Drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<1> für die Depot-Transaktionstypen. Drücken Sie danach die Taste <L>.
   Es erscheint das Dialogfenster "Sperre".
   

   

4. Ergänzen oder ändern Sie ggf. die Angaben in den Feldern.

5. Die Felder im Einzelnen:
   

   Element	Beschreibung
   Depot	Wählen Sie hier ggf. ein anderes Depot aus.
   Lagerstelle	Haben Sie ein Wertpapier ausgewählt, das Sie einer bestimmten Lagerstelle zuweisen möchten, so können Sie in die angelegten Lagerstellen in der Auswahlliste "Lagerstelle" auswählen. Sie verwalten Ihre Lagerstellen über den Befehl LAGERSTELLEN im Menü des Icons "Objekte verwalten" auf der Registerkarte "Datenpflege".
   Datum	In diesem Feld ist das aktuelle Datum vorgegeben. Um Sperren nachträglich zu verbuchen, geben Sie das entsprechende Datum in der Form tt.mm.jj ein.
   Uhrzeit	In diesem Feld ist die aktuelle Uhrzeit vorgegeben. Die Angabe der exakten Uhrzeit einer Transaktion ist mit Inkrafttreten von MiFID wichtig!
   Wertpapier-Auswahl	Tragen Sie hier die Bezeichnung des Wertpapiers ein, für das die gewählte Sperre gelten soll, oder suchen Sie ein Wertpapier aus der Liste, indem Sie auf das Icon "Suchen" klicken. Sie können auch hier eine Liste der Wertpapiere erstellen lassen, indem Sie einen Teil des Namens eingeben und dann auf das Icon "Suchen" klicken. Bei Transaktionen werden immer Wertpapierobjekte gefordert. Nutzen Sie Lagerstellen, um Bestände zu differenzieren. Die kursmäßige Bewertung von Wertpapierpositionen erfolgt immer durch ein und dieselbe Bewertungs-Kursnotierung.
   Wertpapier aus dem Depotbestand auswählen	Mithilfe dieser Funktion können Sie schnell Wertpapiere aus dem oben bestimmten Depot auswählen. Wählen Sie dazu das Icon und dann aus der erscheinenden Liste der im Depot enthaltenen Wertpapiere das gewünschte aus.
   Sperre	Wählen Sie hier die Sperre, die für dieses Wertpapier (Stückzahl) gelten soll.
   Nennwert	Geben Sie hier die zu sperrende Stückzahl des Wertpapiers ein.
   Bemerkung	Hier können Sie einen beliebigen Text eintragen (max. 50 Zeichen).
   Transaktionsnummer	Kommt die Transaktion über ein Portfolio Sync Interface, dann sehen Sie hier die Transaktionsnummer, die der Identifizierung der Transaktionen dient.

6. Bestätigen Sie die Eingaben mit dem Button "Erfassen", so wird die Sperre erfasst.