Einstandswertkorrektur

Mit einer (kaufmännischen) Einstandswertkorrektur haben Sie die Möglichkeit, Einstandskurse zu verändern, d. h. nach unten oder oben zu korrigieren. Insbesondere nach gebuchten (nicht exogenen) Einlieferungen wird eine solche Einstandswertkorrektur nötig, um konsistente Werte im Report Performancebericht zu erhalten.

Um eine Einstandswertkorrektur vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie wie zuvor im Abschnitt Transaktionen erfassen beschrieben das Worksheet "Transaktionen erfassen" und wählen Sie ggf. den gewünschten Inhaber aus.
2. Öffnen Sie im Worksheet "Transaktionen erfassen" das Menü DEPOT.
3. Wählen Sie in den Depot-Transaktionstypen den Transaktionstyp EINSTANDSWERTKORREKTUR.
   Über die Tastatur erfassen Sie eine Einstandswertkorrektur bei geöffnetem Worksheet "Transaktionen erfassen" wie folgt: Drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<1> für die Depot-Transaktionstypen. Drücken Sie danach die Taste <K>.
   Es erscheint das Dialogfenster "Einstandswertkorrektur".
   

   

4. Geben Sie in die Eingabefelder die gewünschten Daten ein bzw. wählen Sie aus den Listen die gewünschten Einträge aus.
   

   Die Felder im Einzelnen:
   

   Element	Beschreibung
   Inhaber	Der aktuell ausgewählte Inhaber.
   Depot	Wählen Sie hier ggf. ein anderes Depot aus.
   Lagerstelle	Wählen Sie hier ggf. eine Lagerstelle aus. Haben Sie eine Lagerstelle ausgewählt, so werden in der Wertpapierauswahl nur noch Wertpapiere mit dieser Lagerstelle angezeigt. Lagerstellen verwalten Sie im Dialogfenster "Lagerstellen erfassen", das Sie über den Befehl LAGERSTELLEN im Menü des Icons "Objekte verwalten" auf der Registerkarte "Datenpflege" öffnen. Die Auswahl einer Lagerstelle ist für Optionen und Futures nicht möglich.
   Datum	Datum der Erfassung der kaufmännischen Einstandswertkorrektur. Vorgeblendet wird das aktuelle Datum.
   Uhrzeit	Uhrzeit der Erfassung der kaufmännischen Einstandswertkorrektur. Vorgeblendet wird die aktuelle Uhrzeit.
   Auswahl Wertpapier	In der Auswahlliste "Wertpapier" sind alle im Depot enthaltenen Wertpapiere aufgelistet. Wählen Sie das zu korrigierende aus. Unten erscheinen nach der Auswahl die Angaben zu Typ, ISIN und WKN.
   Korrekturwährung	Wählen Sie in dieser Auswahlliste ggf. eine andere Währung für die Einstandswertkorrektur aus.
   Bestehende Position	Oben rechts im Dialogfenster finden Sie die Angaben zur Position vor der Korrektur mit Bestand, Handelswährung und letztem verfügbaren Kurs vor dem gewählten Datum. Das Kursdatum des letzten verfügbaren Kurses wird in Klammern angezeigt.
   Kaufkurs	Im Bereich "Kurskorrektur" sehen Sie den Kaufkurs und dessen Währung.
   Relative Kurskorrektur	Haben Sie über den unten beschriebenen Button "Gegenwert wählen.." einen solchen ausgewählt, so wird der Korrekturwert berechnet und sofort hier eingetragen. Sie können hier auch den relativen Korrekturwert manuell eingeben, was aber i. d. R. nicht ratsam ist.
   Gegenwert wählen…	Über diesen Button können Sie im erscheinenden Dialogfenster einen Gegenwert der Liste der verfügbaren Orders auswählen und mit "OK" bestätigen. Um eine Order, z. B. eine (nicht exogene) Einlieferung aus einer Kapitalmaßnahme, als Gegenwert auszuwählen, setzen Sie das Häkchen ganz links in der entsprechenden Tabellenzeile. Aus Nennwert und Kurs wird dann der oben eingeblendete Gesamt-Gegenwert errechnet. Sie können hier auch mehrere Orders auswählen.
   Kurs nach Korrektur	Hier sehen Sie den korrigierten Kurs.
   Bemerkung	Hier können Sie einen beliebigen Text eintragen (max. 50 Zeichen).
   Transaktionsnummer	Kommt die Transaktion über ein Portfolio Sync Interface, dann sehen Sie hier die Transaktionsnummer, die der Identifizierung der Transaktionen dient.

5. Bestätigen Sie die Eingaben mit dem Button "Erfassen".
   Der Einstandskurs des Wertpapiers ist nun geändert.