Module erfassen

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Gehen Sie wie folgt vor, um Module manuell zu erfassen:

Wählen Sie das Icon "Investment-Agenten konfigurieren" auf der Registerkarte "Ordering".
Oder nutzen Sie die Tastenkombination <STRG>+<ALT>+<I>.
Oder wählen Sie das Icon "Investment-Agenten konfigurieren" auf Ihrer Schnellzugriffsleiste. Im Kapitel Schnellzugriffsleiste erfahren Sie, wie Sie die Schnellzugriffsleiste konfigurieren und so schnellen Zugriff auf genau Ihre immer wieder benötigten Funktionen haben.
Wechseln Sie dann im Worksheet "Investment-Agenten" auf die Registerkarte "Module".
Wählen Sie das Icon "Neues Modul anlegen". In der Liste der Module auf der linken Seite wird ein neues Modul hinzugefügt.
Vergeben Sie im Eingabefeld "Name" eine Bezeichnung für das Modul.
In der Auswahlliste "Klassifikation" können Sie die Assetklassifikation des Moduls wählen. Standardeinstellung ist "Assetklasse". Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Assetklassenkonfiguration bei Modulen.
Über den Button "Gewichtsverteilung…" können Sie dann die Gewichtsverteilung der ausgewählten Klassifikation einsehen bzw. verändern.
Geben Sie im Eingabefeld "Basisgewicht" ggf. einen neuen Wert ein. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Gewichtskonfiguration Module.
Nun können Sie für dieses Modul im Bereich "Positionen" Wertpapierpositionen anlegen und mit Gewichten versehen. Über das Icon "Neue Modulposition anlegen" öffnen Sie die bekannte Objektsuche, um in der Datenbank nach Wertpapieren zu suchen. Alternativ können Sie auch Wertpapiere aus dem Explorer in das Eingabefeld ziehen.
Vergeben Sie das gewünschte Gewicht für diese Position, indem Sie den Wert in die Spalte "Gewicht" eintragen. Gewichte sind hier stets im Verhältnis zur Gewichtssumme zu interpretieren (wie bei Indexzusammenstellungen), die Spalte "Gewicht %" wird informativ daneben ausgegeben.
Möchten Sie Short-Positionen erfassen, dann geben Sie in die Spalte "Gewicht" einen negativen Wert ein.
Im Bereich "Alternativpapiere" auf der rechten Seite können Sie für jede Position ebenfalls über die Objektsuche nach alternativen Wertpapieren suchen und diese so den Positionen zuweisen. Alternativ können Sie auch Wertpapiere aus dem Explorer in das Eingabefeld ziehen.
Die Alternativpapiere werden – z. B. bei Restriktionen in den Portfolio-Eigenschaften für das Hauptpapier – in der Reihenfolge relevant, in der sie in der Alternativliste stehen. Diese Reihenfolge können Sie per Drag & Drop verändern.
Im Eingabefeld "Bemerkungen" können Sie für das Modul rein informative Notizen erfassen.
Verfahren Sie analog für alle weiteren anzulegenden Wertpapierpositionen. Ganz unten in der Spalte "Gewicht" wird die Summe dieser Spalte eingeblendet.
Nutzen Sie ggf. das Icon "Ausgewählte Modulposition löschen", um markierte Positionen wieder zu entfernen. Über den Befehl WERTPAPIER AUSTAUSCHEN im Kontextmenü können Sie Modulpositionen darüber hinaus schnell ändern.
Legen Sie analog alle weiteren Module an und speichern Sie die Konfiguration mit dem Icon "Speichern" oder der Tastenkombination <STRG>+<S>.

Im nachfolgenden Abschnitt Module importieren erfahren Sie, wie Sie Wertpapiere direkt in Module importieren.