Positionsübersicht im Modus "Währungsumschichtung"
Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"
Im Modus "Währungsumschichtung" können mehrere Portfolios an einer Order beteiligt sein. In der Positionsübersicht werden aber stets nur die Positionen des aktuell in der Portfolioliste markierten Portfolios angezeigt und über den Button "Anwenden" aktualisiert.
Beispiel A
Umbuchung innerhalb eines Portfolios von EUR-Konto nach USD-Konto:
In diesem einfachen Beispiel A sehen Sie die Auswirkungen der Umschichtung: In der Spalte "Anlagesumme" erscheint der Wert in Euro, in der Spalte "Orderstücke" wird für USD der mit dem Wechselkurs (Spalte "Kurs") errechnete Zufluss in USD angezeigt. In der Spalte "Bestand nach Order" sehen Sie den Saldo in der jeweiligen Kontowährung nach Order.
Beispiel B
Umbuchungen innerhalb eines Portfolios von EUR-Konto nach USD-Konto und von USD-Konto nach CHF-Konto.
Auswirkungen der Umschichtung: In der Spalte "Anlagesumme" erscheint der jeweilige Wert in Euro, in der Spalte "Orderstücke" wird für USD der mit dem Wechselkurs (Spalte "Kurs") errechnete kumulierte Zufluss in USD angezeigt. In der Spalte "Bestand nach Order" sehen Sie den Saldo in der jeweiligen Kontowährung nach Orders.