Orderübersicht im Modus "Währungsumschichtung"
Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"
Im Modus "Währungsumschichtung" können mehrere Portfolios an einer Order beteiligt sein. In der Orderübersicht werden aber analog zur Positionsübersicht stets nur die Positionen des aktuell in der Portfolioliste markierten Portfolios angezeigt und über den Button "Anwenden" aktualisiert.
Dabei sehen Sie auch in der Orderübersicht oben die FX-Spot-Orders, im mittleren Bereich den Gesamtüberblick und unten die resultierenden "Netto-Orders" des aktuell ausgewählten Portfolios pro Währung bzw. pro Konto.
Beispiel A
Umbuchung innerhalb eines Portfolios von EUR-Konto nach USD-Konto:
Auch in der Orderübersicht sehen Sie analog zur Positionsübersicht die Auswirkungen der Währungsumschichtung: In der Spalte "Orderstücke/Wert" erscheint der Wert in der jeweiligen Kontowährung, in der Spalte "Orderbeteiligungen" sehen Sie die Anzahl der Orderbeteiligungen. Hier werden für FX-Spot-Orders Zu- und Abfluss als jeweils eine Teilorder gezählt. Die Anzahl der Orders bleibt "1", es sind aber zwei Konten "beteiligt". In der Spalte "Typ" wird für Abflusskonten der Typ "FX-Abfluss" und für Zuflusskonten der Typ "FX-Zufluss" eingeführt.
Beispiel B
Umbuchungen innerhalb eines Portfolios von EUR-Konto nach USD-Konto und von USD-Konto nach CHF-Konto.
Auswirkungen der Währungsumschichtung: In der Spalte "Orderstücke/Wert" erscheint der kumulierte Wert in der jeweiligen Kontowährung, in der Spalte "Orderbeteiligungen" sehen Sie die Anzahl der Orderbeteiligungen. Hier werden für FX-Spot-Orders Zu- und Abfluss als jeweils eine Teilorder gezählt. Die Anzahl der Orders ist hier "2", es sind aber drei Konten "beteiligt". In der Spalte "Typ" wird für Abflusskonten der Typ "FX-Abfluss" und für Zuflusskonten der Typ "FX-Zufluss" eingeführt. Ist ein Konto wie im Beispiel das Konto "Master A (USD)" als Zu- und als Abflusskonto betroffen, dann entscheidet das resultierende Vorzeichen über den Typ.