Einzelumschichtung

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Bei der Einzelumschichtung können Sie für Inhaber bzw. Portfolios, die Konten in verschiedenen Währungen besitzen, Währungsumschichtungen vornehmen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie ggf. das Portfolio-Rebalancing und wechseln Sie auf die Registerkarte "Währungsumschichtung".
2. Legen Sie eine neue Ordersitzung an (oder laden Sie eine bestehende).
3. Ziehen Sie alle benötigten Portfolios in die Portfolioliste.

4. 

   Wählen Sie das Icon "Neuen Eintrag anlegen".
   In der Liste wird eine neue Zeile hinzugefügt.
5. Klicken Sie in die Spalte "Abflusskonto" und wählen Sie das Konto aus, von dem Sie abbuchen möchten. Saldo und Währung werden dann in den entsprechenden Spalten automatisch eingetragen.
6. Klicken Sie nun in die Spalte "Zuflusskonto" und wählen Sie das Konto aus, auf das der entsprechende Betrag in dieser Kontowährung gebucht werden soll. Auch hier werden dann die Spalten "Saldo Zufluss" und "Whg. Zufluss" automatisch gefüllt.

7. Geben Sie nun im Bereich "FX-Spot-Daten" der Tabelle den gewünschten absoluten (Spalte "Wert") oder prozentualen (Spalte "Gewicht [%]") Wert des Umbuchungsbetrags in Abflusswährung ein.

8. Wählen Sie dann den Button "Anwenden", um die Orders zu generieren und die Positionsübersicht des aktuell ausgewählten Portfolios zu aktualisieren.
9. Wählen Sie das Icon "Alle Wertpapier- und FX-Spot-Orders für die Portfolios in der Portfolioliste speichern" in der Symbolleiste des Rebalancing-Tools, um die generierten Orders für alle Portfolios in der Portfolioliste zu speichern.
   

   

   
   Nun können Sie z. B. ins Orderbuch wechseln, um die Orders zu platzieren.

Im Gegensatz zur Massenumschichtung müssen Abfluss- und Zuflusskonto einer Umbuchung bei der Einzelumschichtung nicht unterhalb des gleichen Portfolios hängen. Hier sind alle passenden Konten der Portfolios in der Portfolioliste in der Auswahlliste für die Zuflusskonten verfügbar.