Wertpapier-Soll-Gewichte
Auf der linken Seite der Parameteransicht im Modus "Manuell" können Sie absolute oder relative Soll-Gewichte zu einer oder mehreren Wertpapierpositionen angeben.
Im Einzelnen finden Sie folgende Funktionen:
| Element | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Icon "Neue Position hinzufügen" Wählen Sie dieses Icon, um der Liste ein Wertpapier hinzuzufügen. Alternativ können Sie auch Wertpapiere aus dem Explorer in die Liste "Positionen" ziehen oder über das Icon "Wertpapier aus dem Depotbestand auswählen" bereits im Depot enthaltene Wertpapiere auswählen. | |
| Icon "Wertpapier aus dem Depotbestand auswählen" Wählen Sie dieses Icon, um in dessen Menü schnell ein Wertpapier des aktiven Portfolios auszuwählen. | |
| Icon "Ausgewählte Position löschen" Wählen Sie dieses Icon, um markierte Wertpapiere aus der Liste zu entfernen. | |
| Icon "Alle Positionen löschen" Wählen Sie dieses Icon, um alle Wertpapiere aus der Liste zu entfernen. | |
Spalte "Modus" | In dieser Spalte wählen Sie den gewünschten Modus für die Umschichtung. Klicken Sie dazu in die Tabellenzelle, öffnen Sie über das Pfeilsymbol die Auswahlliste und wählen Sie den gewünschten Modus aus. Die Modi im Einzelnen: | |
Justieren auf x% | Soll-Gewicht = x % | |
Verändern um +/-% | Soll-Gewicht = Ist-Gewicht + x% Hier wird der eingegebene Prozentsatz zu dem Ist-Gewicht addiert. Die Veränderung wirkt nur dann, wenn das Instrument schon im Bestand ist. | |
Verändern um relativ +/-% | Soll-Gewicht = Ist-Gewicht * (1 + x%) Hier wirkt der eingegebene Prozentsatz als relative Erhöhung oder Verminderung des Ist-Gewichtes. Typisch sind Werte von +100% und -50% für eine Verdoppelung bzw. Halbierung des Gewichts. | |
Verändern um Erlös x% | Soll-Gewicht = Ist-Gewicht + Erlös * x% Der "Erlös" ist die Summe der Verkaufs-Gewichte aus allen anderen Instrumenten. Ein Anteil von x% wird der entsprechenden Position zugeschlagen. | |
| Element | Beschreibung | |
Spalte "Gewicht [%]" | Geben Sie hier das gewünschte prozentuale Gewicht der Position ein. | |
Button "Anwenden" | Wählen Sie nach Eingabe aller Positionen und deren Gewichten den Button "Anwenden", um die Orders für die Portfolios in der Portfolioliste zu berechnen. |
Nachfolgend finden Sie einige Beispiele zur Verdeutlichung der Möglichkeiten in diesem Bereich:
Beispiel I: Wertpapiertausch
Verkauf Wertpapier A, dafür Ankauf Wertpapier B:
- A justieren auf 0%
- B verändern um Erlös 100%
- Falls B schon im Bestand ist, werden die beiden Positionen zusammengeführt.
Beispiel II: Position abspalten
Reduktion Wertpapier A um 50%, dafür Ankauf Wertpapier B:
- A verändern um -50%
- B verändern um Erlös 100%
Beispiel III: Positionen splitten
Verkauf Wertpapier A, dafür Ankauf Wertpapiere B und C jeweils hälftig:
- A justieren auf 0%
- B verändern um Erlös 50%
- C verändern um Erlös 50%
Positionen, deren Wertpapiere in dieser Aufstellung nicht genannt werden, werden unangetastet belassen.
Informationen zu Lagerstellen
Sind die hier von den Umschichtungen betroffenen Wertpapiere im Portfolio auf mehrere Lagerstellen verteilt, so gilt:
- Bei Ankäufen werden die größten Lagerstellen berücksichtigt
- Bei Verkäufen werden zunächst die kleinsten Lagerstellenbestände verkauft