Ad-hoc-Portfolio-Umschichtungen mit Liquiditätsausgleich

Gleichzeitig mit einer Wertpapierumschichtung oder auch für sich genommen kann eine Adjustierung des Cash-Anteils im Austausch mit einem Liquiditätspapier oder -modul erfolgen. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen "Liquiditätsausgleich" und wählen Sie dann die Option "mit Wertpapier" oder die Option "mit Liquiditätsmodul".

Haben Sie die Option "mit Wertpapier" gewählt, so geben Sie darunter das gewünschte Wertpapier ein bzw. suchen Sie über das Icon "Suchen" danach. Geben Sie darunter das gewünschte prozentuale Soll-Gewicht für Cash ein und geben Sie ggf. auch die gewünschten Toleranzgrenzen ein.

Haben Sie die Option "mit Liquiditätsmodul" gewählt, so wählen Sie in der Auswahlliste darunter das gewünschte Modul aus. Geben Sie darunter das gewünschte prozentuale Soll-Gewicht für Cash ein und geben Sie ggf. auch die gewünschten Toleranzgrenzen ein.

Wählen Sie nach Eingabe aller Daten den Button "Anwenden", um die Orders für die Portfolios in der Portfolioliste zu berechnen.

Der Liquiditätsausgleich mit einem Wertpapier ist äquivalent zu dem Ausgleich mit einem Modul, das ausschließlich aus diesem Wertpapier besteht.

Lesen Sie dazu ggf. auch die Abschnitte Module und Liquiditätsausgleich.