Betragsorders manuell eingeben

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Gehen Sie wie folgt vor, um im Portfolio-Rebalancing-Tool Betragsorders manuell einzugeben:

1. Öffnen Sie wie zuvor beschrieben das Portfolio-Rebalancing für das Portfolio.
2. Legen Sie eine Ordersitzung an.
3. Geben Sie für den zu ordernden Fonds in die Spalte "Anlagesumme" den gewünschten Betrag ein.
   

   

4. Speichern Sie die generierten Orders.
   In der Spalte "Orders (geplant)/Salden" wird die maximal mögliche Stückzahl für diesen Anlagebetrag berechnet, in der Spalte "Gewicht nach Order" das entsprechende Gewicht. Dabei wird auch die Stückelung des Fonds aus den Stammdaten berücksichtigt. Eine manuelle Eingabe in diesen Spalten ist bei Betragsorders nicht sinnvoll und somit auch nicht möglich.

Betragsorders sind nur für Fonds und mitunter für Zertifikate üblich, die entsprechenden Orders werden im Orderbuch nur für diese Wertpapiertypen generiert. Dennoch kann auch für andere Wertpapiere im Portfolio-Rebalancing eine Anlagesumme eingegeben werden.

Wie Sie über eine globale Konfiguration standardmäßig alle Fonds- oder Zertifikateorders im Portfolio-Rebalancing als Betragsorders vorbereiten können, erfahren Sie im Abschnitt 39851928.

Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, auf MM-Talk-Basis eine individuelle Konfiguration zu definieren. Lesen Sie dazu den Abschnitt 39851946.