Bestandsprovision (informativ)

Die über diesen Transaktionstyp erfassten Beträge sind rein informativ und Cashflow-unwirksam. Nutzen Sie die Transaktionstypen "Rückvergütung Wertpapier" und "Gutschrift Rückvergütung", um Cashflow-wirksame Transaktionen nach MiFID II zu erfassen.

Als Bestandsprovision wird die (jährliche) Vergütung bezeichnet, die z. B. der Vermittler von Fonds von der Investmentgesellschaft erhält.

Gehen Sie wie folgt vor, um informative Bestandsprovisionen zu erfassen:

Öffnen Sie wie zuvor im Abschnitt Transaktionen erfassen beschrieben das Worksheet "Transaktionen erfassen" und wählen Sie ggf. den gewünschten Inhaber aus.
Öffnen Sie im Worksheet "Transaktionen erfassen" das Menü DEPOT.
Wählen Sie in den Depot-Transaktionstypen den Transaktionstyp BESTANDSPROVISION (INFORMATIV).
Über die Tastatur erfassen Sie Bestandsprovisionen bei geöffnetem Worksheet "Transaktionen erfassen" wie folgt: Drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<1> für die Depot-Transaktionstypen. Drücken Sie danach die Taste <V>.
Es erscheint das Dialogfenster "Bestandsprovision".

Geben Sie in die Felder die Daten der Bestandsprovision ein.
Die Felder im Einzelnen:

Element	Beschreibung
Typ	Bestandsprovision. Wählen Sie hier ggf. einen anderen Transaktionstyp aus.
Depot	Wählen Sie hier ggf. ein anderes Depot aus.
Datum	Datum des Kickbacks.
Zeitraum (optional)	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie für diese Bestandsprovision in den Feldern "von" und "bis" einen Zeitraum angeben möchten. Dieser Zeitraum erscheint dann auch in der Auswertung Kickbacks.
Betrag	Höhe der Bestandsprovision.
Währung	Währung der Bestandsprovision.
Wertpapier	Hier können Sie als Zusatz-Information ein Wertpapier auswählen und dieser Bestandsprovision zuweisen.
Bemerkung	Hier können Sie einen beliebigen Text eintragen (max. 50 Zeichen).
Transaktions-Nr.	Kommt die Transaktion über ein , dann sehen Sie hier die Transaktionsnummer, die der Identifizierung der Transaktionen dient.

Bestätigen Sie die Eingaben mit "Erfassen".