Kickbacks

Die in dieser Auswertung verwalteten Beträge sind rein informativ und Cashflow-unwirksam. Nutzen Sie die MiFID-II-konforme Auswertung "Kickbacks Cashflow-wirksam", um Cashflow-wirksame Transaktionen zu verwalten.

Die Auswertung "Kickbacks" finden Sie in der Liste der Vorlagen in der Kategorie "Depotmanagement".

In den Workspaces von Portfolios, Inhabern, Depots oder Gruppen öffnen Sie diese im Auslieferungszustand schnell über das Worksheet "Transaktionen", "Kickbacks".

Kickbacks sind transaktionsabhängige Rückvergütungen und Bestandsprovisionen, die der Anlageberater vom Emittenten oder Zwischenhändler erhält und nicht an den Kunden weitergibt. Die informativen Kickback-Provisionen dieser Auswertung haben keinen Einfluss auf die Wertentwicklung eines Portfolios. Nach der ersten Fassung der Richtlinie MiFID ergab sich jedoch eine Informationspflicht im Rahmen des Kundenreportings.

Deshalb stellt der Infront Portfolio Manager Transaktionstypen zum Erfassen von informativen Kickback-Provisionen bereit. Sie haben die Möglichkeit, zwischen Bestandsprovision und transaktionsabhängiger Rückvergütung zu unterscheiden. Die Kickback-Provisionen können entweder detailliert für einzelne Wertpapiertransaktionen oder –bestände erfasst werden oder auch kumuliert pro Depot und Zeitraum. Die über die Transaktionstypen der Kategorie "Informative Rückvergütungen" - Bestandsprovision (Kickback) und Rückvergütung (Kickback)- erfassten informativen Kickbacks verwalten Sie im Infront Portfolio Manager mithilfe der Auswertung "Kickbacks".

Im Einzelnen enthält die Auswertung "Kickbacks" folgende Spalten:

Spalte	Beschreibung
Datum	Datum der Kickbacks.
Typ	Bestandsprovision oder Rückvergütung? Über das Filterfeld oben in der Tabelle können Sie nach einem Typ filtern.
Betrag	Höhe der Kickbackzahlungen.
Währung	Währung der Kickbacks.
Wertpapier	Wurde beim Erfassen der Kickbacks als Zusatzinformation ein Wertpapier ausgewählt, so finden Sie dieses hier.
Zeitraum von	Wurde beim Erfassen der Kickbacks ein Zeitraum angegeben, so sehen Sie hier das Startdatum.
Zeitraum bis	Wurde beim Erfassen der Kickbacks ein Zeitraum angegeben, so sehen Sie hier das Enddatum.
Depot	Alle Depots, auf denen Kickbacks im Zeitraum verbucht wurden. Über diese (ausgeblendete) Spalte ist die Tabelle gruppiert.