Realisierte Gewinne
Die wohl interessanteste Aufgabe des Depotmanagements ist es, eine Übersicht über die Gewinne und (hoffentlich wenigen) Verluste zu geben, die im Laufe der Zeit realisiert wurden. Diese Auswertung bietet einen Überblick über die tatsächlich realisierten Gewinne bzw. Verluste der verkauften Positionen.
In dieser Auswertung wird konsequent zwischen kaufmännischen und steuerrechtlichen Gewinnen unterschieden. Alle steuerrechtlich relevanten Größen finden Sie auf der rechten Seite der Tabelle.
Sie können die Übersicht der realisierten Gewinne von einem Inhaber aus starten (für alle Depots des Inhabers), von einem Portfolio aus (für alle Depots des Portfolios) oder von einem Depot aus (nur für dieses Depot). Sie finden die Auswertung "Realisierte Gewinne" auf dem Worksheet "Transaktionen", "Realisierte GuV".
Die wichtigsten Spalten der Auswertung "Realisierte Gewinne":
Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Datum | Zeitpunkt der Transaktion. |
Wertpapier | Name des Wertpapiers. |
Nennwert | Anzahl/Nominale des Wertpapiers zu dieser Order. |
Cashflow [Kto.-Wg.] | Cashflow der Order in der Kontowährung. |
Einstandskurs | Einstandskurs der Order in der Kontowährung. |
Verkaufskurs | Verkaufskurs der Order in der Kontowährung. |
Kontowährung | Währung, die in den Eigenschaften des Kontos hinterlegt ist. |
Dev.-Kurs  | Devisenkurs zum Auswertungsdatum. |
Währung | Währung der Auswertung. |
Realisierter GuV | Auf den kompletten Bestand berechneter kaufmännischer Gewinn bzw. Verlust. |
Realisierte GuV [%] | Auf den kompletten Bestand berechneter kaufmännischer Gewinn bzw. Verlust prozentual zum Einstand. |
AbgSt.: | [steuerrechtliche Kennzahl] Für Veräußerungsgeschäfte mit Aktien, die unter die Abgeltungsteuer fallen, steht hier der realisierte Gewinn bzw. Verlust. |
AbgSt.: | [steuerrechtliche Kennzahl] Für Veräußerungsgeschäfte mit Wertpapieren, die keine Aktien sind und unter die Abgeltungsteuer fallen, steht hier der realisierte Gewinn bzw. Verlust. |
AbgSt.: | [steuerrechtliche Kennzahl] Anzahl der Wertpapiere vom Typ "Aktie" im Bestand, die unter die Abgeltungsteuer fallen. |
AbgSt.: | [steuerrechtliche Kennzahl] Anzahl der Wertpapiere, die keine Aktien sind und unter die Abgeltungsteuer fallen. |
AbgSt.: | [steuerrechtliche Kennzahl] Für Veräußerungsgeschäfte mit Aktien, die unter die Abgeltungsteuer fallen, steht hier die Anzahl der verkauften Stücke. |
AbgSt.: | [steuerrechtliche Kennzahl] Für Veräußerungsgeschäfte mit Wertpapieren, die keine Aktien sind und unter die Abgeltungsteuer fallen, steht hier die Anzahl der verkauften Stücke. |
Die steuerlichen Aspekte zur Gewinnermittlung und Details zur Abgeltungsteuer finden Sie im Kapitel Steuerliche Aspekte.
Alternativ dazu können Sie auch ein einzelnes Depot bewerten, indem Sie die Auswertung "Realisierte Gewinne" aus dem Kontextmenü des Depots öffnen oder das Depot einfach per Drag & Drop in die geöffnete Auswertung ziehen.
Siehe auch: