Report Transaktionsliste
Sie finden den "Report Transaktionsliste" z. B. im Workspace eines Portfolios auf dem Worksheet "Reporting", "Transaktionen".
Die Transaktionsliste, die auch tabellarisch verfügbar ist, fasst alle Kontobewegungen, Festgelder, Erträge (Kupons) und Orders über einen bestimmten Zeitraum zusammen, so dass Sie in einer Auswertung den vollständigen Überblick über alle Konto- und Depotbewegungen gewinnen.
Die Details zu den einzelnen Spalten des Reports entnehmen Sie der folgenden Tabelle:
Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Transaktionsliste | Der Titel des Reports. |
Kundenname | Der Name des Inhabers aus der Adresse. |
Portfolionummer | Die in den Stammdaten des Portfolios im Feld "Portfolio-Nr." eingegebene Portfolionummer. |
Kundenbetreuer | Der Name des Kundenbetreuers. Der Betreuer wird über das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" im Kontextmenü eines Portfolios für die jeweilige Portfolio-Version eingegeben. |
Telefon | Die Telefonnummer des Kundenbetreuers aus dessen Adresse. |
Auswertungszeitraum | Für diesen Zeitraum wird der "Report Transaktionsliste" erstellt. Start- und Auswertungsdatum können Sie über die Parameter des Reports (<STRG>+<A>) einstellen. Standardeinstellung ist i. d. R. das laufende Kalenderjahr. |
Datum | Der Handelstag der Transaktion. |
Zeit | Die exakte Uhrzeit der Transaktion. |
Art des Auftrags | Der Transaktionstyp, z. B.: Ankauf, Verkauf, Bareinlage, Barentnahme, Ein- oder Auslieferung, Zinsen, Dividenden, Depotgebühren... |
Ausführungsplatz | Haben Sie beim Erfassen der jeweiligen Transaktion (z. B. Ankauf) einen Handelsplatz ausgewählt, so erscheint er in dieser Spalte. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Handelsplatz auswählen. |
Stücke/Nennwert | Der Umfang der Transaktion. |
Orderkurs | Der Kurs zum Zeitpunkt der Orderausführung. |
Währung | Die beim Erfassen der Transaktion ausgewählte Transaktionswährung. |
Gebühren | Die bei Ausführung der Transaktion anfallenden Gebühren. |
Devisenkurs | Der Wechselkurs zwischen Transaktions- und Kontowährung. |
Cashflow | Der Beitrag der Transaktion zum Cashflow unter Berücksichtigung von Stückzinsen, ZASt. und SolZ. |
Kto.-Wg. | In dieser Währung wird das zugeordnete Konto geführt. |
GuV in Kto.-Wg. | Die Höhe der Gewinne bzw. Verluste (negatives Vorzeichen) der Transaktion in Kontowährung. |
Konto | Das von der Transaktion betroffene Konto. |
Siehe auch: