Die MiFID-II-Auswertung "Kickbacks Cashflow-wirksam" finden Sie in der Liste der Vorlagen in der Kategorie "Depotmanagement".
In den Workspaces von Portfolios, Inhabern, Depots oder Gruppen öffnen Sie diese im Auslieferungszustand schnell über das Worksheet "Transaktionen", "Kickbacks Cashflow-wirksam".
In der Tabelle werden alle Cashflow-wirksamen Rückvergütungen - inklusive der über den Transaktionstyp "Gutschrift Rückvergütung" erfassten Beträge - aufgelistet.
Im Einzelnen enthält die Auswertung "Kickbacks Cashflow-wirksam" folgende Spalten:
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Spalte |
Beschreibung |
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Datum |
Das Datum, zu dem die Rückvergütung erfasst wurde. |
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Typ |
Der Transaktionstyp der Cashflow-wirksamen Rückvergütung, z. B.:
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Betrag |
Der ausmachende Betrag der Rückvergütung. |
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Währung |
Die Währung der Rückvergütung. |
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Wertpapier |
Das Wertpapier, für das die Rückvergütung gezahlt wurde. Rückvergütungen (aus dem Transaktionstyp "Gutschrift Rückvergütung"), die keinem Wertpapier zuzuordnen sind, erkennen Sie in dieser Spalte an dem Eintrag "Wertpapierübergreifend". Diese werden nach dem jeweiligen Konto gruppiert. |
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Depot/Konto |
Das Depot des Wertpapiers - bzw. für Rückvergütungen ohne Wertpapierbezug das Konto der Transaktion. Nach dieser Spalte ist die Tabelle gruppiert. |