Kickbacks Cashflow-wirksam

Die MiFID-II-Auswertung "Kickbacks Cashflow-wirksam" finden Sie in der Liste der Vorlagen in der Kategorie "Depotmanagement".

In den Workspaces von Portfolios, Inhabern, Depots oder Gruppen öffnen Sie diese im Auslieferungszustand schnell über das Worksheet "Transaktionen", "Kickbacks Cashflow-wirksam".

In der Tabelle werden alle Cashflow-wirksamen Rückvergütungen - inklusive der über den Transaktionstyp "Gutschrift Rückvergütung" erfassten Beträge - aufgelistet.

Im Einzelnen enthält die Auswertung "Kickbacks Cashflow-wirksam" folgende Spalten:

Spalte	Beschreibung
Datum	Das Datum, zu dem die Rückvergütung erfasst wurde.
Typ	Der Transaktionstyp der Cashflow-wirksamen Rückvergütung, z. B.: Ankauf Rückvergütung Wertpapier Gutschrift Rückvergütung Fondswiederanlage
Betrag	Der ausmachende Betrag der Rückvergütung.
Währung	Die Währung der Rückvergütung.
Wertpapier	Das Wertpapier, für das die Rückvergütung gezahlt wurde. Rückvergütungen (aus dem Transaktionstyp "Gutschrift Rückvergütung"), die keinem Wertpapier zuzuordnen sind, erkennen Sie in dieser Spalte an dem Eintrag "Wertpapierübergreifend". Diese werden nach dem jeweiligen Konto gruppiert.
Depot/Konto	Das Depot des Wertpapiers - bzw. für Rückvergütungen ohne Wertpapierbezug das Konto der Transaktion. Nach dieser Spalte ist die Tabelle gruppiert.

Siehe auch:

Parameter der Auswertung "Kickbacks Cashflow-wirksam"