Initial Margin

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Initial Margin zu erfassen:

1. Öffnen Sie wie zuvor im Abschnitt Transaktionen erfassen beschrieben das Worksheet "Transaktionen erfassen" und wählen Sie ggf. den gewünschten Inhaber aus.
2. Öffnen Sie im Worksheet "Transaktionen erfassen" das Menü KONTO.
3. Wählen Sie in den Konto-Transaktionstypen den Transaktionstyp INITIAL MARGIN.
   Über die Tastatur erfassen Sie eine Initial Margin bei geöffnetem Worksheet "Transaktionen erfassen" wie folgt: Drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<2> für die Konto-Transaktionstypen. Drücken Sie danach die Taste <M>.
   Es erscheint das Dialogfenster "Initial Margin".
   

   

4. Ergänzen oder ändern Sie ggf. die Angaben in den Feldern. Die Details zu diesen Feldern entnehmen Sie der folgenden Tabelle.
   

   Die Felder im Einzelnen:
   

   Element	Beschreibung
   Konto	Wählen Sie in dieser Auswahlliste das Konto aus, auf dem die Marginbuchung tatsächlich gebucht wird. Dies muss ein unterhalb des Inhabers angelegtes Konto sein.
   Marginkonto	Wählen Sie in dieser Auswahlliste das entsprechende virtuelle Marginkonto aus. Alternativ zur Auswahl des Marginkontos können Sie hier auch ein neues Marginkonto eingeben, das dann für Folgebuchungen zur Verfügung steht. Geben Sie dazu einfach einen Namen über Ihre Tastatur in das Eingabefeld ein. Ein Marginkonto wird grundsätzlich über eine Initial Margin Buchung eröffnet und mit einer Initial Margin Rückzahlung geschlossen. Es ist aber möglich, auf einem Marginkonto mehrere Initial Marginbuchungen und mehrere Rückzahlungen zu buchen. Es wird dann das jeweils bereits vorhandene Marginkonto benutzt. Sobald der Kontostand des Marginkontos nach einer Rückzahlung wieder auf 0 steht, wird es geschlossen (und verschwindet somit aus der Vermögensübersicht). Um ein neues Marginkonto anzulegen, wählen Sie das Icon "Neues Marginkonto anlegen" neben der Auswahlliste der Marginkonten. Geben Sie in das erscheinende Dialogfenster "Marginkonto anlegen" die gewünschte Kontobezeichnung ein und bestätigen Sie die Eingabe mit "OK". In der Auswahlliste sind die ggf. verfügbaren Marginkonten wie folgt sortiert. Neues Marginkonto Marginkonten Geschlossene Marginkonten
   IBAN	Geben Sie hier die IBAN des Kontos ein.
   Bank	Wählen Sie hier die Bank des Kontos aus. Über den Button "Bank…" gelangen Sie in das bekannte Dialogfenster "Bankverbindungen verwalten", in dem Sie ggf. eine neue Bankverbindung anlegen können. Lesen Sie dazu den Abschnitt Bankverbindungen.
   Typ	Mithilfe dieser Auswahlliste können Sie zu einem anderen Transaktionstyp der Kategorie "Margin" wechseln.
   Datum	Geben Sie hier das Datum der Initial Margin an. Voreinstellung ist das aktuelle Datum. Sie können das Datum manuell ändern, z. B. um nachträglich Daten einzugeben.
   Valuta	Geben Sie hier das Valuta-Datum der Initial Margin an. Voreinstellung ist das aktuelle Datum.
   Betrag	In diesem Feld geben Sie die Höhe der Initial Margin ein (in der daneben eingestellten Währung). Hier ist die Eingabe von bis zu 5 Nachkommastellen möglich. Standardmäßig wird der Buchungsbetrag bei einer Initial Margin wie folgt verbucht: Buchung auf Konto: negativ Buchung auf Marginkonto: positiv Um auch die in der Praxis mitunter übliche Erfassung der Variation Margins ohne vorherige Erfassung einer Initial Margin abzubilden, ist auch die Eingabe einer Initial Margin mit dem Betrag "0" möglich. Darüber hinaus ist auch die Eingabe eines negativen Betrags möglich, in diesem Fall wird ein positiver ausmachender Betrag auf dem Konto erzeugt.
   Währung	In diesem Feld geben Sie die Währung der Initial Margin ein. Voreingestellt ist die Währung des Kontos.

5. Bestätigen Sie die Eingaben abschließend mit dem Button "Erfassen".